公告送出日历：2024 年 11 月 28 日
基金称呼 光大保德信添天盈五年如期通达债券型证券投资基金
基金简称 光大保德信添天盈五年如期通达债券
基金主代码 360019
基金公约成效日 2020 年 3 月 9 日
基金贬责东说念主称呼 光大保德信基金贬责有限公司
基金托管东说念主称呼 中国开采银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基
金运作贬责观念》、 《公开召募证券投资基金信息显露贬责办
公告依据 法》、 《光大保德信添天盈五年如期通达债券型证券投资基金
基金公约》、 《光大保德信添天盈五年如期通达债券型证券投
资基金招募讲明书》
收益分拨基准日 2024 年 11 月 22 日
规模收益分拨基准日的相 基准日基金份额净值（单元：元） 1.0914
关主义 基准日基金可供分拨利润（单元：元） 642，572，106.89
本次分成决议（单元：元
/10 份基金份额）
沟通年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度第 1 次分成
权柄登记日 2024 年 12 月 2 日
除息日 2024 年 12 月 2 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 4 日
权柄登记日在光大保德信基金贬责有限公司登记在册的本
分成对象
基金举座基金份额抓有东说念主
采取红利再投资的投资者其现款红利转机基金份额的份额
红利再投资关联事项的说 资产净值(NAV)详情日：2024 年 12 月 2 日。采取红利再投资
明 面孔的投资者所转机的基金份额将于 2024 年 12 月 3 日径直
计入其基金账户，2024 年 12 月 4 日起可查询。
字据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、
税收关联事项的讲明 国度税务总局对于通达式证券投资基金沟通税收问题的通
知》，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费；采取红利再投资面孔的投
用度关联事项的讲明
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
注：采取现款红利分成面孔的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 4 日自基金
托管专户划出。
（1）本基金当今处于闭塞期，暂不办理申购与赎回业务。
（2）对于未采取本基金具体分成面孔的投资者，本基金默许的分成面孔为现
金红利面孔。
（3）投资者不错在每个基金通达日的来回时间内到销售网点或通过光大保
德信客户处事热线证实分成面孔（通畅光大保德信网上来回的客户不错通过网上
来回系统进行修改）。凡但愿修改分成面孔的投资者请务必在 2024 年 12 月 2 日
前办理变更手续。2024 年 12 月 2 日及以后苦求办理分成面孔修改的客户，修改
后的分成面孔将鄙人一次分成中成效。
（4）权柄登记日今日，注册登记机构不领受投资者苦求办理转托管、非交
易过户等零碎业务。
（5）字据《光大保德信添天盈五年如期通达债券型证券投资基金基金公约》
的法例，红利分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担，若红
利分拨金额小于银行转账或其他手续用度，则自动转为红利再投资。因此，当投
资者的红利分拨金额小于最低现款红利披发名额 10.00 元（不含 10.00 元）时，
注册登记机构则将投资者的现款红利按 2024 年 12 月 2 日的基金份额净值自动转
为基金份额。
（6）光大保德信基金贬责有限公司网站：www.epf.com.cn。
（7）光大保德信基金贬责有限公司客户处事热线：4008-202-888。
（8）本基金代销机构：中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公
司、东莞农村营业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、晋商银行股份有
限公司、吉祥银行股份有限公司、上海农村营业银行股份有限公司、上海浦东发
展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银
行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国开采银行股份有限公司、中
国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限
公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限
公司、山西证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、
东方金钱证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、耿直证券股份有限公司、
广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰
证券股份有限公司、吉祥证券股份有限公司、上海证券有限牵累公司、兴业证券
股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、中国中金
金钱证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信
证券（山东）有限牵累公司、中信证券华南股份有限公司、珠海盈米基金销售有
限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京钱景金钱投资贬责有限公司、北京增
财基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、和
讯信息科技有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有
限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海汇
付基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海凯石金钱基金销售有限
公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海陆金所基
金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深
圳众禄基金销售股份有限公司、天谄媚资参谋人有限公司、一皆金钱（深圳）基金
销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中国东说念主寿保障股份有限公司、中
信期货有限公司。
（9）分成辅导
因分成导致基金份额净值变化，不会改革基金的风险收益特征，也不会裁减
基金投资风险或晋升基金投资收益。
因分成导致基金份额净值调治至 1 元隔邻，在商场波动等成分的影响下，基
金投资仍有可能出现失掉或基金净值仍有可能低于运转面值。
本基金贬责东说念主高兴以安分信用、努力守法的原则贬责和诳骗基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未来推崇。
投资有风险，敬请投资东说念主矜重阅读基金的关联法律文献，并采取符合本人风险承
受才智的投资品种进行投资。
本公告的讲明注解权归本基金贬责东说念主。
特此公告。
光大保德信基金贬责有限公司
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