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长江乐越按时通达债券型发起式证券投资
基金分成公告
公告送出日历：
基金称号 长江乐越按时通达债券型发起式证券投资基金
基金简称 长江乐越定开债
基金主代码 005828
基金契约凯旋日 2018 年 04 月 12 日
基金贬责东谈主称号 长江证券（上海）金钱贬责有限公司
基金托管东谈主称号 浙商银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金运作贬责主张》、
《公开召募证券投资基
金信息清晰贬责主张》等法律规章以及《长江乐越按时通达债券
公告依据
型发起式证券投资基金基金契约》和《长江乐越按时通达债券型
发起式证券投资基金招募证据书》的联系章程。
收益分派基准日 2024 年 11 月 25 日
基准日基金份额净值（单元:
截 止 收 益 东谈主民币元）
分派基准
日的关系
基准日基金可供分派利润（单
方向 11，516，625.61
位:东谈主民币元）
本次分成决策（单元:元/10 份基金份额） 0.17
联系年度分成次数的证据 本次分成为 2024 年度第 3 次分成
权利登记日 2024 年 11 月 28 日
除息日 -(场内) 2024 年 11 月 28 日(场外)
现款红利披发日 2024 年 12 月 02 日
分成对象 权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额执有东谈主
遴荐红利再投资风光的投资者，其红利将以 2024 年 11 月 28 日除息
后的基金份额净值换取为基金份额，红利再投资所换取的基金份额
红利再投资关系事项的证据
于 2024 年 11 月 29 日径直计入其基金账户，2024 年 12 月 02 日起投
资者不错查询。
字据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部 国度税务总
局对于通达式证券投资基金联系税收问题的示知》及财税20081 号
税收关系事项的证据
《对于企业所得税多少优惠计策的示知》的章程，基金向投资者分派
的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。基金收益分派时所发生的银行
用度关系事项的证据 转账或其他手续用度由投资者自行承担。遴荐红利再投资风光的
投资者其红利所换取的基金份额免收申购用度。
（1）权利登记日前一职责日有用申购的基金份额享有红利分派权，权利登记日前一职责
日有用赎回的基金份额不享有红利分派权。权利登记日当日央求申购的基金份额不享有本
次分成权利，
权利登记日当日央求赎回的基金份额享有本次分成权利。
（2）本基金的分澄净象有现款红利和红利再投资两种，
并以投资者在权利登记日之前（不
含权利登记日）临了一次遴荐的分澄净象为准。对于未遴荐具体分澄净象的投资者，本基金
默许的分澄净象为现款分成。
（3）当投资者的现款红利小于一定金额，
不及以支付银行转账或其他手续用度时，
基金登
记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为基金份额。
（4）投资者可登录本基金贬责东谈主网站 www.cjzcgl.com 或拨打客服热线 4001-166-866 说合
关系事宜。
风险辅导：
本基金贬责东谈主愉快以敦厚信用、发奋守法的原则贬责和愚弄基金财产，
但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改换基金的
风险收益特征，
不会缩短基金投资风险或擢升基金投资收益。基金的过往功绩不代表改日表
现，
敬请投资者瞩目投资风险。
特此公告。
长江证券（上海）金钱贬责有限公司
