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公告送出日历：2024年11月28日
基金称呼 中泰安益利率债债券型证券投资基金
基金简称 中泰安益利率债
基金主代码 015108
基金公约奏效日 2022年04月26日
基金处置东谈主称呼 中泰证券（上海）金钱处置有限公司
基金托管东谈主称呼 南京银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套法
规、《中泰安益利率债债券型证券投资基金基
公告依据
金公约》、《中泰安益利率债债券型证券投资
基金招募讲解书》等。
收益分拨基准日 2024年11月25日
磋磨年度分成次数的讲解 本次分成为2024年度的第2次分成
下属分级基金的基金简称 中泰安益利率债A 中泰安益利率债C
下属分级基金的交往代码 015108 015109
基准日下属分级
基金份额净值
终端基准 （单元:东谈主民币
日下属分 元）
级基金的 基准日下属分级
干系意见 基金可供分拨利
润（单元:东谈主民币
元）
本次下属分级基金分成有筹算
（单元:元/10份基金份额）
职权登记日 2024年12月02日
除息日 2024年12月02日
现款红利披发日 2024年12月04日
职权登记日在本基金注册登记机构登记在册
分成对象
的本基金合座基金份额握有东谈主。
选拔红利再投资形式的投资者，其红利将按2
别的基金份额，上述基金份额将于2024年12
红利再投资干系事项的讲解
月03日径直计入其基金账户，自2024年12月0
及赎回业务。
凭证财政部、国度税务总局的财税字20021
税收干系事项的讲解
的奉告》，基金向投资者分拨的基金收益，暂
免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费；选拔红利再
用度干系事项的讲解 投资形式的投资者其红利所调度的基金份额
免收申购用度。
或将现款红利按除权后的种种基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若投资
者不选拔，本基金默许的收益分拨形式是现款分成。
形式将按照投资者在职权登记日之前（不含当日）临了一次选拔的分成形式为准。投资
者不错到销售机构或通过本公司证实分成形式是否正确，如不正确或但愿修改分成形式
的，请务必于职权登记日之前（不含当日），在责任日的交曩昔候内到销售机构转变分
红形式。
售机构握有本基金，其在某个销售机构修改分成形式不会改变在其他销售机构斥地的分
红形式。
险或升迁基金投资收益。本基金分成后，受商场波动等身分的影响，有可能出现基金净
值低于启动面值的风险。
资基金基金公约》、《中泰安益利率债债券型证券投资基金招募讲解书》等法律文献。
投资者亦可拨打本公司的客户工作电话：400-821-0808或登陆本公司网站
www.ztzqzg.com了解干系情况。
基金处置东谈主甘心以淳厚信用、竭力守法的原则处置和愚弄基金金钱，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往功绩并不预示其改日弘扬，基
金处置东谈主处置的各只基金的功绩不组成对基金处置东谈主处置的其他基金功绩弘扬的保证。
投资者投资基金时应隆重阅读干系基金的基金公约、招募讲解书等法律文献。基金处置
东谈主教唆投资者基金投资的“买者自夸”原则，请投资者凭证本身的风险承受时代选拔适
合我方的基金家具。
特此公告。
中泰证券（上海）金钱处置有限公司
