公告送出日历：2024 年 11 月 28 日
基金称呼 融通通祺债券型证券投资基金
基金简称 融通通祺债券
基金主代码 003648
基金左券奏凯日 2016 年 11 月 10 日
基金惩处东说念主称呼 融通基金惩处有限公司
基金托管东说念主称呼 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、
《公开召募证券投资
基金运作惩处主张》、
《公开召募证券投资
基金信息表露惩处主张》、
《融通通祺债券
型证券投资基金基金左券》
收益分拨基准日 2024 年 11 月 25 日
基准日基金份额净值（单元：元） —
基准日基金可供分拨利润（单元：元） —
箝制基准日按照基金左券商定的分成比例狡计的
—
应分拨金额（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） —
意想年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 融通通祺债券 A 融通通祺债券 C
下属分级基金的来去代码 003648 018606
基准日下属分级基金份额净
箝制基准日下属 1.0779 1.0740
值（单元：元 ）
分级基金的意想
基准日下属分级基金可供分
筹画 67，134，260.69 1，122.02
配利润（单元：元 ）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份基金
份额）
注：基金收益分拨后基金份额净值不成低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值减
去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。
职权登记日 2024 年 12 月 2 日
除息日 2024 年 12 月 2 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 4 日
分成对象 职权登记日登记在册的本基金份额
执有东说念主。
红利再投资意想事项的诠释 遴荐红利再投资的投资者其现款红
利将按 2024 年 12 月 2 日的基金份
额净值调遣为基金份额。红利再投
资的基金份额可赎回肇始日为 2024
年 12 月 4 日。
税收意想事项的诠释 左证财政部、国度税务总局的财税
字2002128 号《对于怒放式证券投
资基金意想税收问题的奉告》，基金
向投资者分拨的基金收益，暂免征
收所得税。
用度意想事项的诠释 1.本基金本次收益分拨免收分成手
续费。
红利所调遣的基金份额免收申购费
用。
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨形势为现款分成。
净值为狡计基准细目再投资份额，红利再投资所调遣的基金份额于 2024 年 12 月 3 日平直划
入其基金账户，2024 年 12 月 4 日起投资者不错查询本次分成情况。
份额享有本次分成职权。
将以职权登记日投资者在注册登记机构记载的收益分拨形势为准，如但愿修改收益分拨方
式，请务必在步骤技艺前到销售网点办理变更手续。
东说念主网站 www.rtfund.com 或拨打客户工作电话 400-883-8088、0755-26948088 盘问意想事宜。
风险教唆：本基金惩处东说念主应允以真诚信用、发奋尽职的原则惩处和期骗基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更正基金
的风险收益特征，不会缩小基金投资风险或擢升基金投资收益。基金的过往功绩不代表异日
证据，基金惩处东说念主所惩处的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩证据的保证。投资有风险，
敬请投资者精致阅读基金的《基金左券》、
《招募诠释书》等意主张律文献，了解基金的风险
收益特征，并左证本人的风险承受才能遴荐安妥我方的基金居品。敬请投资者在购买基金前
精致议论、严慎决策。
融通基金惩处有限公司
香蕉鱼免费观看在线视频下载
