lissa_sex5 海富通A100LOF: 海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）2024年年度讲述

             海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）     基金治理东谈主：海富通基金治理有限公司     基金托管东谈主：中国银行股份有限公司     送出日历：二〇二五年三月三十一日                             海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述   基金治理东谈主的董事会、董事保证本讲述所载云尔不存在伪善记录、误导性讲述或重 大遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带的法律牵累。今年度报 告还是三分之二以上沉寂董事署名本旨，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 3 月 27 日复核 了本讲述中的财务野心、净值剖析、利润分拨情况、财务司帐讲述、投资组合讲述等内 容，保证复核内容不存在伪善记录、误导性讲述或者过失遗漏。   基金治理东谈主承诺以教师信用、远程尽责的原则治理和专揽基金资产，但不保证基金 一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日剖析。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔 细阅读本基金的招募讲解书过甚更新。   本讲述期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                                                                            海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述                                                                           海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述                          海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述                     §2    基金简介 基金称号                     海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF） 基金简称                                海富通中证 A100 指数（LOF） 场内简称                                            海富通 A100LOF 基金主代码                                                    162307 交易代码                                                     162307 基金运作样式                                          上市契约型怒放式 基金合同收效日                                        2009 年 10 月 30 日 基金治理东谈主                                     海富通基金治理有限公司 基金托管东谈主                                         中国银行股份有限公司 讲述期末基金份额总额                                       46，129，814.41 份 基金合同存续期                                                  不如期 基金份额上市的证券交易所                                     深圳证券交易所 上市日历                                            2010 年 1 月 8 日                          海富通中证 A100 指数 海富通中证 A100 指数 下属分级基金的基金简称                                          A                    C 下属分级基金场内简称                  海富通 A100LOF                        - 下属分级基金的交易代码                         162307               010224 讲述期末下属分级基金的份额总额             46，024，493.87 份        105，320.54 份              本基金领受指数化投资样式，通过有用的投资范例拘谨和数目              化风险治理妙技，抑止基金投资组合相对于事迹相比基准的偏 投资主见         离度，杀青对事迹相比基准的有用追踪。本基金治理东谈主将力求              抑止本基金净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度              的完满值不高出 0.35%，年化追踪过失小于 4％。              本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股组成过甚 投资策略         权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股过甚权重              的变动进行相应调理。                                海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 事迹相比基准           中证 A100 指数*95%+活期入款利率(税后)*5% 风险收益特征           本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。 注：根据中证指数有限公司发布的指数创新公告，本基金的标的指数“中证 100 指数”更 名为“中证 A100 指数”。自 2024 年 10 月 28 日起，本基金基金称号由原“海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）”变更为“海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）”；基 金事迹相比基准由“中证 100 指数*95%+活期入款利率(税后)*5%” 变更为“中证 A100 指 数*95%+活期入款利率(税后)*5%”。        神气                基金治理东谈主                         基金托管东谈主 称号                  海富通基金治理有限公司                     中国银行股份有限公司             姓名              岳冲                            许俊 信息表示         谋划电话            021-38650788                  010-66596688 负责东谈主         电子邮箱         chongyue@hftfund.com       fxjd_hq@bank-of-china.com 客户作事电话                   40088-40099                     95566 传真                      021-33830166                  010-66594942                    中国（上海）解放贸易试验                     区陆家嘴环路479号18层 注册地址                                           北京西城区复兴门内大街1号                    中国（上海）解放贸易试验                     区陆家嘴环路479号18层 办公地址                                           北京西城区复兴门内大街1号 邮政编码                       200120                        100818 法定代表东谈主                       路颖                           葛海蛟 本基金选择的信息表示报纸称号             《上海证券报》 登载基金年度讲述正文的治理东谈主                            http://www.hftfund.com 互联网网址                                         海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 基金年度讲述备置地点                         基金治理东谈主及基金托管东谈主的住所      神气                       称号                               办公地址                   毕马威华振司帐师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东方广 司帐师事务所                   殊无为合伙）                         场毕马威大楼 8 层                   中国证券登记结算有限牵累 注册登记机构                                           北京市西城区太平桥大街 17 号                   公司                  §3    主要财务野心、基金净值剖析及利润分拨情况                                                                  金额单元：东谈主民币元           海富通中         海富通中        海富通中证 海富通中证 海富通中证 间数据                                                                         海富通中证           证 A100       证 A100      A100 指数       A100 指数      A100 指数 和野心                                                                         A100 指数 C            指数 A        指数 C            A             C            A 本期已           -2，894，855 杀青收                    -3，733.74   131，511.15         53.52   -808，635.25        259.99                  .23 益 本期利       7，215，477.               -6，653，432.                -15，665，282 润                70                        00                         .29 加权平 均基金 份额本 期利润 本期加 权平均 净值利 润率 本期基         13.46%        13.30%     -10.90%        -10.98%      -19.63%       -19.74%                                            海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述  金份额  净值增  长率 末 数 据 海富通中证 海富通中证 海富通中证 海富通中证 海富通中证                                            海富通中证 和野心 A100 指数 AA100 指数 C A100 指数 A A100 指数 C A100 指数 A A100 指数 C  期末可  供分拨                     27，891.32                    3，327.65                     5，712.69  利润  期末可  供分拨  基金份  额利润  期末基  金资产                                                 31，946.44                   28，199.90  净值  期末基  金份额           1.2668       1.2648        1.1165       1.1163        1.2531         1.2540  净值              海富通中        海富通中         海富通中          海富通中证 海富通中证 计 期 末                                                                          海富通中证              证 A100      证 A100       证 A100 指      A100 指数      A100 指数 野心                                                                             A100 指数 C              指数 A        指数 C           数A             C             A  基金份  额累计  净值增  长率         注：1、本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除关系用度后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收                                 海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述  益。  益水平要低于所列数字。  分的孰低数。  收费模式份额-C 类基金份额。该类别仅通达场外申购赎回业务，收打消售作事费，不收  取申购费。  海富通中证 A100 指数 A                                           事迹相比                       份额净值      事迹相比             份额净值                          基准收益   阶段                  增长率标      基准收益               ①－③      ②－④             增长率①                          率范例差                       准差②        率③                                            ④ 以前三个月        -3.53%   1.65%      -3.35%   1.68%    -0.18%   -0.03% 以前六个月        11.60%   1.56%      11.98%   1.59%    -0.38%   -0.03% 以前一年         13.46%   1.26%      13.56%   1.29%    -0.10%   -0.03% 以前三年        -18.75%   1.13%     -21.03%   1.15%     2.28%   -0.02% 以前五年          8.49%   1.17%     -12.64%   1.19%    21.13%   -0.02% 自基金合同 收效起于今  海富通中证 A100 指数 C                                           事迹相比                       份额净值      事迹相比             份额净值                          基准收益   阶段                  增长率标      基准收益               ①－③      ②－④             增长率①                          率范例差                       准差②        率③                                            ④ 以前三个月        -3.55%   1.65%      -3.35%   1.68%    -0.20%   -0.03% 以前六个月        11.54%   1.56%      11.98%   1.59%    -0.44%   -0.03% 以前一年         13.30%   1.26%      13.56%   1.29%    -0.26%   -0.03% 以前三年        -19.05%   1.13%     -21.03%   1.15%     1.98%   -0.02% 自基金合同             -17.28%   1.12%     -25.24%   1.14%    7.96%    -0.02% 收效起于今                           海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述             海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）          份额累计净值增长率与事迹相比基准收益率历史走势对比图              （2009 年 10 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日） 海富通中证 A100 指数 A 海富通中证 A100 指数 C   注：按照本基金合同章程，本基金建仓期为基金合同收效之日起六个月。建仓期满 于今，本基金投资组合均达到本基金合同第十五条（二）、（七）章程的比例限制及本                        海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 基金投资组合的比例限度。             海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）            基金净值增长率与事迹相比基准积年收益率对比图 海富通中证 A100 指数 A 海富通中证 A100 指数 C   注：图中列示的本基金 C 份额 2020 年度基金净值增长率按该年度本基金本色存续                                      海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 期 11 月 10 日（新增 C 类份额日）起至 12 月 31 日止计较。                                                            单元：东谈主民币元          每10份基                      现款体式披发           再投资体式披发        年度利润分拨  年度      金份额分                                                       备注                        总额                 总额           算计            红数  算计              -               -               -            - -                                                            单元：东谈主民币元          每10份基                      现款体式披发           再投资体式披发        年度利润分拨  年度      金份额分                                                       备注                        总额                 总额           算计            红数  算计              -               -               -            - -    注:本基金以前三年未发生利润分拨。                             §4       治理东谈主讲述    基金治理东谈主海富通基金治理有限公司经中国证监会证监基金字200348 号文批准， 由海通证券股份有限公司和富通基金治理公司（现改名为“法国巴黎资产治理 BE 控股公 司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起诞生。浪漫 2024 年 12 月 31 日，本基金治理东谈主共管 理 97 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通 货币市集证券投资基金、海富通股票混杂型证券投资基金、海富通强化讲述混杂型证券                      海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 投资基金、海富通立场优势混杂型证券投资基金、海富通精选贰号混杂型证券投资基金、 海富通中国外洋精选混杂型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富 通着手成长混杂型证券投资基金、海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）、海富通 中小盘混杂型证券投资基金、海富通融会收益债券型证券投资基金、海富通国策导向混 合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混杂型 证券投资基金、海富通一年如期怒放债券型证券投资基金、海富通内需热门混杂型证券 投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型怒放式指数证券投资基 金、海富通阿尔法对冲混杂型发起式证券投资基金、海富通新内需活泼建立混杂型证券 投资基金、海富通革新驱动活泼建立混杂型证券投资基金、海富通欣益活泼建立混杂型 证券投资基金、海富通欣荣活泼建立混杂型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资 基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海 富通全球好意思元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深活泼建立混杂型证券投 资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享活泼建立混杂型证券投资基 金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、 海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年如期怒放债券型证券投资基金、海富 通添益货币市集基金、海富通聚优精选混杂型基金中基金（FOF）、海富通量化时尚股 票型证券投资基金、海富通融丰如期怒放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综 指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰如期怒放债券型发起式证券投资基金、海富 通量化多因子活泼建立混杂型证券投资基金、上证 10 年期场所政府债交易型怒放式指 数证券投资基金、海富通弘丰如期怒放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰如期开 放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通 上海计帐所中高品级短期融资券指数证券投资基金、海富通计议精选混杂型证券投资基 金、海富通稳健养老主见一年持有期混杂型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债 债券型证券投资基金、海富通团聚纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期场所政 府债交易型怒放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕 通 30 个月如期怒放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略活泼建立混杂型证券投 资基金、海富通平衡养老主见三年持有期混杂型发起式基金中基金（FOF）、海富通科 技创新混杂型证券投资基金、海富通裕昇三年如期怒放债券型证券投资基金、海富通瑞 弘 6 个月如期怒放债券型证券投资基金、海富通富盈混杂型证券投资基金、海富通富泽 混杂型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投                                 海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 资基金、海富通中证短融交易型怒放式指数证券投资基金、海富通成长甄选混杂型证券 投资基金、海富通破费中枢资产混杂型证券投资基金、海富通成长价值混杂型证券投资 基金、海富通平衡甄选混杂型证券投资基金、海富通惠睿精选混杂型证券投资基金、海 富通欣睿混杂型证券投资基金、海富通破费优选混杂型证券投资基金、海富通中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港 股通科技交易型怒放式指数证券投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富通 富利三个月持有期混杂型证券投资基金、海富通瑞兴 3 个月如期怒放债券型证券投资基 金、海富通欣利混杂型证券投资基金、海富通碳中庸主题混杂型证券投资基金、海富通 成长领航混杂型证券投资基金、海富通养老主见日历 2035 三年持有期混杂型发起式基 金中基金（FOF）、海富通恒益金融债一年如期怒放债券型发起式证券投资基金、海富 通盈丰一年如期怒放债券型发起式证券投资基金、海富通添利收益一年持有期债券型证 券投资基金、海富通悦享一年持有期混杂型证券投资基金、海富通产业优选混杂型证券 投资基金、海富通瑞鑫 30 天持有期债券型证券投资基金、海富通优势驱动混杂型证券 投资基金、海富通 ESG 着手股票型证券投资基金、海富通中债 0-2 年计策性金融债指数 证券投资基金、海富通欣盈 6 个月持有期混杂型证券投资基金、海富通中证 2000 增强 策略交易型怒放式指数证券投资基金、海富通中证汽车零部件主题交易型怒放式指数证 券投资基金、海富通红利优选混杂型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型怒放 式指数证券投资基金发起式汇集基金、海富通数字经济混杂型证券投资基金、海富通量 化选股混杂型证券投资基金。         任本基金的基金          证         司理（助理）期限         券 姓   职                离   从                                              讲解 名   务                任   业         任职日历                      日   年                      期   限     本                       硕士，持有基金从业东谈主员阅历文凭。历任天风证券 纪     基                       上海自营分公司繁衍品部投资计议、期权交易职 君       2023-08-04   -   8年     金                       位。2017 年 7 月加入海富通基金治理有限公司，历 凯     的                       任投资司理、量化投资部基金司理助理。2020 年 6                       海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述   基                月至 2023 年 7 月任海富通上证非周期 ETF、海富   金                通上证周期 ETF 的基金司理。2020 年 7 月至 2022   经                年 12 月兼任海富通量化时尚股票、海富通中证 500   理                增强基金司理。2023 年 8 月起任海富通中证 A100                    指数（LOF）、海富通中证港股通科技 ETF 基金经                    理。2024 年 4 月起兼任海富通中证汽车零部件主题                    ETF 基金司理。2024 年 6 月起兼任海富通中证港股                    通科技 ETF 发起汇集基金司理。   注：1、对基金的首任基金司理，其任职日历指基金合同收效日，离任日历指公司 作念出决定之日；非首任基金司理，其任职日历和离任日历均指公司作念出决定之日。   本讲述期内，本基金治理东谈主持重苦守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过甚他有 关法律法例、基金合同的章程，本着教师信用、远程遵法的原则治理和专揽基金资产， 莫得发生挫伤基金份额持有东谈主利益的步履。   公司根据《证券投资基金治理公司公谈交易轨制带领倡导》、                             《基金司理兼任私募资 产治理谋略投资司理使命指引（试行）》等法律法例的具体要求，不时完善了公司投资 交易业务过程和公谈交易轨制。轨制和过程掩盖了一级市集和二级市集的通盘投资交易 治理行径以及公司里面的证券分拨，同期包括授权、计议分析、投资决议、交易实行、 事迹评估等投资治理行径关系的各个本领。同期，公司投资交易业务组织架构保证了各 投资组合投资决议相对沉寂，确保其在赢得投资信息、投资建议和实施投资决议方面享 有公谈的契机。   讲述期内，公司严格效力法律法例对于公谈交易的关系章程，确保本公司治理的不 同投资组合在授权、计议分析、投资决议、交易实行、事迹评估等投资治理行径和本领 得到公谈对待。各投资组合均严格按照法律、法例和公司轨制实行投资交易，保证公谈 交易轨制的实行和杀青。   讲述期内，公司对旗下通盘投资组合的举座收益率互异、分投资类别的收益率互异 进行了分析，并网罗了连气儿四个季度期间内、不同期间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日 内）公司治理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假定溢价率 为 0 的 T 散播测验，结合该期间窗下组合相互之间的模拟输送金额、孝顺度、交易占优                          海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 比等野心概括判断是否存在不公谈交易或利益输送的可能。成果标明，讲述期内公司对 旗下各投资组合公谈对待，不存在利益输送的步履。    本讲述期内，未发现本基金进行可能导致不公谈交易和利益输送的异常交易。 年的复合增速 4.3%。物价也保持相对平稳，全年住户破费价钱指数同比高潮 0.2%。从 节律上看，岁首经济杀青开门红，二季度经济增长动手放缓。可是，跟着 9 月 24 日以 来一系列宏不雅计策不时加码，市集信心动手回暖，房地产成交权贵放量，住户破费动手 好转，股市也震憾走强，最终四季度本色 GDP 杀青了 5.4%的增长。    外洋经济方面，2024 年好意思国积极的财政和宽松的货币计策共同救援其国内经济。随 着好意思国通胀动手降温，9 月好意思联储启动了降息，年内累计降息 100BP，2024 财年财政赤 字率达到了 6.6%，高于 2023 年的 6.2%。在宽松货币计策和积极财政计策下，短期好意思国 经济还难言零落。此外，特朗普赢得了好意思国总统大选，需要关注改日中好意思关系及特朗普 对华计策变化。    从 A 股市集看，全年市集震憾走高。2024 年，上证指数涨幅为 12.7%，沪深 300 为 14.7%，中证 800 为 12.2%。其中，924 以来中小成长立场弹性更大，创业板指涨幅 为 39.9%，中证 1000 为 33.3%，中证 800 为 23.7%。行业板块方面，根据中信一级行业 分类，2024 年剖析靠前的板块是银行、非银、家电、通讯、走时，靠后的板块是医药、 农林牧渔、破费者作事、房地产、食物饮料。其中，924 以来成长行业剖析更强，计较 机、商贸零卖、电子、概括金融和传媒涨幅靠前。总体而言，全年市集结构性契机不少， 中小成长和红利策略轮替剖析占优，前期主如果高股息红利关系行业走强，924 新政以 后 TMT 关系科技板块剖析更好。    作为指数基金，在操作上咱们严格效力基金合同，应用指数复制策略和数目化妙技 提高组合与指数的拟合度，镌汰追踪过失。    讲述期内，海富通中证 A100 指数 A 净值增长率为 13.46%，同期事迹相比基准收益 率为 13.56%。海富通中证 A100 指数 C 净值增长率为 13.30%，同期事迹相比基准收益 率为 13.56%。                      海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述   从全球经济看，2025 年好意思国财政刺激力度依然不弱，重叠降息周期还没终局，住户 和企业部门资产欠债表相对健康，短期好意思国经济还难言零落。不外，跟着特朗普关税、 侨民、减税等计策落地，好意思国通胀压力可能会抬升，好意思联储的降息节律和幅度可能还存 在变数，经济也存在滞胀风险。同期，好意思国债务上限问题依旧困扰财政计策，下半年国 债刊行冲击可能导致好意思债收益率冲高，这对全球金融市集、各种资产都将产生较为权贵 的影响，改日需要密切追踪。   从市集标的看，当前中国经济不时建立，跟着 924 以来一系列计策出台，官方积极 恢复市集的暄和，市集信心已较大改善，上证指数震憾走高，2024 年第 4 季度 GDP 增 速也超预期增长，关系计策对经济有提欣慰用。在最新中央经济使命会议中，冷落了“稳 住楼市股市”、“创新金融用具，感触金融市集平安”等，咱们觉得国内本钱市集风险可 控，积极可为。预测改日，咱们对 A 股充满信心，将积极追踪国内计策和经济的变化， 垄断投资契机。   作为指数基金，在操作上咱们将愈加严格效力基金合同，严谨地应用指数复制策略 和数目化妙技提高组合与指数的拟合度，以镌汰追踪过失。 合规检查、系统监控、要点抽查、专项审计等一系列样式开展使命，强化基金运作和公 司运营的合规性，督促业务部门约束改进里面抑止和风险治理，并按章程如期出具监察 稽核讲述报董事会和公司治理层。   本讲述期内，本基金治理东谈主里面监察稽核使命的要点包括以下几个方面：   一、加强合规治理，不时完善公司的规矩轨制体系   讲述期内，对峙以法律法例和公司轨制为依据，对公司和基金运作的各项业务开展 提供全面的合规征询、审核、监测与检查，确保基金运作的正当合规性。根据法律法例、 监管计策的变化，结合业务发展及公司治理需要，对公司内控轨制体系进行了完善和全 面梳理，新增和创新了多项里面轨制和过程，擢升了公司的合规治理水平。   二、客不雅开展表里部内控评估，进一步优化内控轮换   根据法例、监管要求并结合风险导向和全掩盖原则，公司络续通过日常业务的如期 合规检查、不如期自查等样式，要点关注规矩轨制的实行情况、第通盘防地风险抑止的 有用性和投资运作与产物合同商定的一致性。同期，对各部门的业务有要点的开展了多                      海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 项专项检查和里面审计。另外，根据法例和公司治理需要，公司聘用司帐师事务所等外 部专科机构对公司开展了里面抑止评价等方面的审计。通过表里部审计及合规检查，审 视法律法例和监管要求的落实情况、监督公司轨制过程的实行情况，实时发现有在的问 题，并通过加强跨部门的配合不异，酿成协力，持重整改，进一步健全完善了公司的内 部抑止体系。   三、有用鼓动反洗钱与反恐怖融资使命   讲述期内，结合反洗钱法例及公司业务性情完善了反洗钱轨制，组织多场反洗钱培 训和宣传行径；基于风险为本的使命想路，络续开展客户信息数据治理使命，稳步鼓动 代销机构分类治理使命，不时优化监测模子，强化可疑交易监控，并按时向中国反洗钱 监测分析中心报送关系数据。讲述期内，公司根据监管要求完成了各项洗钱固有风险评 估及洗钱风险抑止轮换有用性访谒使命，有用管控公司洗钱固有风险敞口。另外，公司 加大反洗钱课题研习使命力度，组织反洗钱专兼职东谈主员深切开展关系课题计议和投稿， 擢升反洗钱使命质效。   四、强化合规文化培训，擢升职工的合规及风险意志   本讲述期内，为提高公司全员的合规意志，加大了合规培训力度，强化主动合规意 识耕种。公司进一步加强组织各种合规培训频率，实时对法例、监管精神和公司要求进 行宣导，并通过制作合规法务月刊、开展“合规文化宣传月”主题行径等种种化的合规宣 传培训样式进一步提高法律法例宣导使命的实时性，丰富合规宣导使命的体式，引发全 体职工学习合规内控计策的积极性，营造合规文化浓厚氛围。通过培训，增强了全体员 工的合规意志和风险驻防意志，擢升了职工的主动识别和抑止业务风险的积极性和才略。   通过上述使命，本讲述期内，本基金治理东谈主所治理的基金运作正当合规，感触和保 障了基金份额持有东谈主的利益。本基金治理东谈主将络续加强里面抑止和风险治理，进一步提 高监察稽核使命的科学性和有用性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。   讲述期内，本基金治理东谈主严格效力《企业司帐准则》、                          《证券投资基金司帐核算业务 指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的关系估值指引对基金所持有的投资品种进 行估值。日常估值由基金治理东谈主与基金托管东谈主隔离沉寂完成。基金治理东谈主每个使命日对 基金资产估值后，将各种基金份额的份额净值成果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核 无误后，由基金治理东谈主对外公布。   本基金治理东谈主诞生估值委员会，组成东谈主员包括专揽基金运营的公司提醒、投资治理                       海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 负责东谈主、合规负责东谈主、风险治理负责东谈主及基金司帐使命负责东谈主等，以上东谈主员具有丰富的 风控、证券计议、合规、司帐方面的专科教学。估值委员会负责制定、更新本基金治理 东谈专揽理的基金的估值计策和范例。估值委员会下设估值使命小组，估值使命小组对经济 环境发生过失变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的过失事件进行评估，充分听取关系 部门的建议，并和托管东谈主充分协商后，向估值委员会提交估值建议讲述，以便估值委员 会决议。基金司帐部按照批准后的估值计策进行估值。   上述参与估值过程各方之间无任何过失利益糟塌。   根据基金合同的章程，在适应联系基金分成条件的前提下，本基金收益分拨每年至 多 6 次，每次基金收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%。   本基金本讲述期内未进行利润分拨，但适应基金合同章程。   本基金本讲述期无需要讲解的情形。                  §5   托管东谈主讲述   本讲述期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管东谈主”）在对海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）             （以下称“本基金”）的托管过程中严格效力《证券投资基金法》 过甚他联系法律法例、基金合同和托管左券的联系章程，不存在挫伤基金份额持有东谈主利 益的步履，完全遵法尽责地本质了应尽的义务。   本讲述期内，本托管东谈主根据《证券投资基金法》过甚他联系法律法例、基金合同和 托管左券的章程，对本基金治理东谈主的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价钱的计较以及基金用度开支等方面进行了持重地复核，未发现 本基金治理东谈主存在挫伤基金份额持有东谈主利益的步履。   本讲述中的财务野心、净值剖析、收益分拨情况、财务司帐讲述（注：财务司帐报 告中的“金融用具风险及治理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管东谈主                          海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 复核限度内）、投资组合讲述等数据信得过、准确和完满。                     §6   审计讲述                                      毕马威华振审字第 2502205 号 海富通中证 A100 指数证券投资基金(LOF)全体基金份额持有东谈主：   咱们审计了后附的海富通中证 A100 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“该基金”)财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表、2024 年度的利润表、净资产变动表以 及关系财务报表附注。   咱们觉得，后附的财务报表在通盘过失方面按照中华东谈主民共和国财政部颁布的企业 司帐准则、《资产治理产物关系司帐处理章程》（以下合称“企业司帐准则”）及财务报 表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督治理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券 投资基金业协会发布的联系基金行业实务操作的章程编制，公允反应了该基金 2024 年   咱们按照中国注册司帐师审计准则（以下简称“审计准则”）的章程实行了审计使命。 审计讲述的“注册司帐师对财务报表审计的牵累”部分进一步发达了咱们在这些准则下 的牵累。按照中国注册司帐师作事谈德守则，咱们沉寂于该基金，并本质了作事谈德方 面的其他牵累。咱们肯定，咱们获取的审计字据是充分、顺应的，为发表审计倡导提供 了基础。   该基金治理东谈主海富通基金治理有限公司（以下简称“该基金治理东谈主”）治理层对其他 信息负责。其他信息包括该基金 2024 年年度讲述中涵盖的信息，但不包括财务报表和 咱们的审计讲述。   咱们对财务报表发表的审计倡导不涵盖其他信息，咱们也分歧其他信息发表任何形 式的鉴证论断。   结合咱们对财务报表的审计，咱们的牵累是阅读其他信息，在此过程中，筹商其他                       海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 信息是否与财务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在过失不一致或者似乎存在 过失错报。   基于咱们已实行的使命，如果咱们细目其他信息存在过失错报，咱们应当讲述该事 实。在这方面，咱们无任何事项需要讲述。   该基金治理东谈专揽理层负责按照企业司帐准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国 证监会和中国证券投资基金业协会发布的联系基金行业实务操作的章程编制财务报表， 使其杀青公允反应，并设想、实行和感触必要的里面抑止，以使财务报表不存在由于舞 弊或装假导致的过失错报。   在编制财务报表时，该基金治理东谈专揽理层负责评估该基金的不时谋略才略，表示与 不时谋略关系的事项（如适用），并专揽不时谋略假定，除非该基金计算在计帐时资产 无法按照公允价值解决。   该基金治理东谈主治理层负责监督该基金的财务讲述过程。   咱们的主见是对财务报表举座是否不存在由于作弊或装假导致的过失错报获取合 理保证，并出具包含审计倡导的审计讲述。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按 照审计准则实行的审计在某一过失错报存在时总能发现。错报可能由于作弊或装假导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济 决议，则时时觉得错报是过失的。   在按照审计准则实行审计使命的过程中，咱们专揽作事判断，并保持作事怀疑。同 时，咱们也实行以下使命：   (1)识别和评估由于作弊或装假导致的财务报表过失错报风险，设想和实施审计范例 以打法这些风险，并获取充分、顺应的审计字据，作为发表审计倡导的基础。由于作弊 可能波及勾通、伪造、有益遗漏、伪善讲述或凌驾于里面抑止之上，未能发现由于作弊 导致的过失错报的风险高于未能发现由于装假导致的过失错报的风险。   (2)了解与审计关系的里面抑止，以设想得当的审计范例，但目的并非对里面抑止的 有用性发表倡导。   (3)评价该基金治理东谈专揽理层选用司帐计策的得当性和作出司帐推断及关系表示的 合感性。                                  海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述    (4)对该基金治理东谈专揽理层使用不时谋略假定的得当性得出论断。同期，根据获取的 审计字据，就可能导致对该基金不时谋略才略产生过失疑虑的事项或情况是否存在过失 不细目性得出论断。如果咱们得出论断觉得存在过失不细目性，审计准则要求咱们在审 计讲述中提请报表使用者自由财务报表中的关系表示；如果表示不充分，咱们应当发表 非无保寄望见。咱们的论断基于浪漫审计讲述日可赢得的信息。关联词，改日的事项或情 况可能导致该基金不可不时谋略。    (5)评价财务报表的总体列报（包括表示）、结构和内容，并评价财务报表是否公允 反应关系交易和事项。    咱们与该基金治理东谈主治理层就谋略的审计限度、期间安排和过失审计发现等事项进 行不异，包括不异咱们在审计中识别出的值得关注的里面抑止劣势。                毕马威华振司帐师事务所（特殊无为合伙）                             中国注册司帐师                                                                  虞京京        何晨                          北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层                          §7    年度财务报表 司帐主体：海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF） 讲述截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                单元：东谈主民币元                                本期末                       上年度末          资产        附注号 资 产： 货币资金               7.4.7.1                4，275，080.25           2，827，185.01 结算备付金                                                -                      - 存出保证金                                           551.46                 263.58 交易性金融资产            7.4.7.2               54，386，225.31          51，480，665.04 其中：股票投资                                  54，386，225.31          51，480，665.04     基金投资                                             -                      -     债券投资                                             -                      -     资产解救证券投资                                         -                      -      贵金属投资                                           -                      -                                   海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述      其他投资                                             -                     - 繁衍金融资产               7.4.7.3                        -                       - 买入返售金融资产             7.4.7.4                        -                       - 应收计帐款                                               -              124，289.84 应收股利                                                -                       - 应收申购款                                        2，942.98              174，489.00 递延所得税资产                                             -                       - 其他资产                 7.4.7.5                        -                       - 资产所有                                    58，664，800.00           54，606，892.47                                        本期末                     上年度末       欠债和净资产         附注号 负 债： 短期借款                                                 -                      - 交易性金融欠债                                              -                      - 繁衍金融欠债               7.4.7.3                         -                      - 卖出回购金融资产款                                            -                      - 应付计帐款                                                -                      - 应付赎回款                                        17，219.17              26，231.55 应付治理东谈主答谢                                      34，743.62              31，727.41 应付托管费                                         5，956.08               5，438.97 应付销售作事费                                          10.00                   2.55 应付投资照应人费                                              -                      - 应交税费                                                 -                      - 应付利润                                                 -                      - 递延所得税欠债                                              -                      - 其他欠债                 7.4.7.6                171，507.08             184，126.05 欠债算计                                        229，435.95             247，526.53 净资产： 实收基金                 7.4.7.7              46，129，814.41         48，686，954.86 未分拨利润                7.4.7.8              12，305，549.64          5，672，411.08 净资产算计                                     58，435，364.05         54，359，365.94 欠债和净资产所有                                  58，664，800.00         54，606，892.47    注：讲述截止日 2024 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.2668 元，C 类基金份额 净值 1.2648 元。基金份额总额 46，129，814.41 份，其中 A 类基金份额 46，024，493.87 份， C 类基金份额 105，320.54 份。 司帐主体：海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF） 本讲述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                           海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述                                                          单元：东谈主民币元                                       本期              上年度可比期间         神气          附注号        2024 年 1 月 1 日至       2023 年 1 月 1 日至 一、营业总收入                               8，017，460.81         -5，799，342.81 其中：入款利息收入           7.4.7.9              12，289.26             11，956.09     债券利息收入                                       -                     -     资产解救证券利息收入                                   -                     -     买入返售金融资产收入                                   -                568.56     其他利息收入                                       -                     - 其中：股票投资收益           7.4.7.10         -3，663，579.74           -493，436.02     基金投资收益                                       -                     -     债券投资收益          7.4.7.11                     -              7，195.89     资产解救证券投资收益                                   -                     -    贵金属投资收益          7.4.7.12                     -                     -      繁衍用具收益         7.4.7.13                     -                     -      股利收益           7.4.7.14          1，540，436.92          1，461，239.85      其他投资收益                                      -                     - “-”号填列） 列）                                              -                     - 减：二、营业总支拨                              792，506.96            857，766.31 其中：暂估治理东谈主答谢（若有）                                  -                     - 其中：卖出回购金融资产支拨                                   -                     - 三、利润总额（吃亏总额以“-” 号填列） 减：所得税用度                                          -                     - 四、净利润（净吃亏以“-”号填 列）                                    7，224，953.85         -6，657，109.12 五、其他概括收益的税后净额                                    -                     - 六、概括收益总额                              7，224，953.85         -6，657，109.12                                    海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 司帐主体：海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF） 本讲述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                              单元：东谈主民币元                                              本期     神气                                      其他概括                 实收基金                               未分拨利润         净资产算计                                       收益 一、上期期末净 资产            48，686，954.86                 -    5，672，411.08                                                                          .94 二、本期期初净                                                           54，359，365.9 资产                                                                           4 三、本期增减变 动额（减少以          -2，557，140.45               -      6，633，138.56   4，075，998.11 “-”号填列） （一）、概括收                             -               -      7，224，953.85 7，224，953.85 益总额 （二）、本期基 金份额交易产 生的净资产变                                                            -3，148，955.7                 -2，557，140.45               -       -591，815.29 动数（净资产减                                                                      4 少 以 “-”号 填 列） 其中：1.基金申 购款                 -6，731，807.79               -     -1，337，256.10 赎回款                                                                          9 （三）、本期向 基金份额持有 东谈主分拨利润产 生的净资产变                      -               -                 -              - 动（净资产减少 以 “-” 号 填 列） 四、本期期末净                                                           58，435，364.0 资产                                                                           5                                         上年度可比期间     神气                          2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                 实收基金                 其他概括          未分拨利润         净资产算计                                   海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述                                    收益 一、上期期末净 资产            50，638，353.09               -   12，814，505.04                                                                        .13 二、本期期初净                                                         63，452，858 资产                                                                     .13 三、本期增减变                                                                 -9，093，492.1 动额（减少以         -1，951，398.23              -     -7，142，093.96 “-”号填列） （一）、概括收                                                         -6，657，109.1                            -              -     -6，657，109.12 益总额                                                                        2 （二）、本期基 金份额交易产 生的净资产变                                                          -2，436，383.0                -1，951，398.23              -      -484，984.84 动数（净资产减                                                                    7 少 以 “-”号 填 列） 其中：1.基金申 购款                -5，025，677.24              -     -1，253，698.31 赎回款                                                                        5 （三）、本期向 基金份额持有 东谈主分拨利润产 生的净资产变                     -              -                 -              - 动（净资产减少 以 “-” 号 填 列） 四、本期期末净                                                         54，359，365.9 资产                                                                         4 报表附注为财务报表的组成部分。 本讲述 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责东谈主签署： 基金治理东谈主负责东谈主：任志强，专揽司帐使命负责东谈主：胡光涛，司帐机构负责东谈主：胡正万    海富通中证 A100 指数证券投资基金(LOF)(原海富通中证 100 指数证券投资基金 (LOF))(以下简称“本基金”)经中国证券监督治理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许 可2009879 号《对于核准海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)召募的批复》核准， 由海富通基金治理有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《海富通中证 100                          海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开召募。本基金为契约型怒放式，存续期限 不定，初度诞生召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 2，086，432，233.85 元，业经普华 永谈中天司帐师事务通盘限公司普华永谈中天验字(2009)第 226 号验资讲述给予考证。 经向中国证监会备案，《海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2009 年 其中认购资金利息折合 716，641.45 份基金份额。本基金的基金治理东谈主为海富通基金治理 有限公司，基金托管东谈主为中国银行股份有限公司。   经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字2009第 205 号文审核本旨，本基金 额托管在场外，基金份额持有东谈主可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上 市流畅。   根据《海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和《海富通中证 100 指 数证券投资基金(LOF)招募讲解书》并报中国证监会备案，自 2020 年 11 月 10 日起，本 基金根据申购用度、赎回用度及销售作事用度收取样式的不同，将基金份额分为不同的 类别。在投资者申购时收取前端申购用度，不收打消售作事费的，称为 A 类基金份额； 不收取前端申购用度，而是从本类别基金资产入网提销售作事费的，称为 C 类基金份额。 本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额隔离计较基金份额净值，计较公式为计较日各种别基金资产净值除以计较日 发售在外的该类别基金份额总和。投资东谈主可解放采取申购某一类别的基金份额，但各种 别基金份额之间不可相互退换。   根据本基金治理东谈主海富通基金治理有限公司 2024 年 10 月 25 日《对于海富通中证 管东谈主协商一致并本质章程范例，自 2024 年 10 月 28 日起，将海富通中证 100 指数证券 投资基金（LOF）的基金称号变更为海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）并修 改关系法律文献，更新标的指数称号和事迹相比基准指数称号。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和本基金《基金合同》的联系章程， 本基 金投资限度为具有精好意思流动性的金融用具，包括标的指数成份股及备选成份股、新股（首 次公开导行股票或增发）、存托凭证、固定收益产物、权证以及法律法例或中国证监会 允许基金投资的其他金融用具。其中股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 90%-95%， 投资于关系标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的 80%。现款、固定收                          海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%， 其中现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的基金治理东谈主力求抑止本基金净值 增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度的完满值不高出 0.35%，年化追踪过失小 于 4%。本基金事迹相比基准为：中证 A100 指数×95％＋活期入款利率（税后）×5％。    本财务报表由本基金的基金治理东谈主海富通基金治理有限公司于 2025 年 3 月 27 日批 准报出。    本基金财务报表以不时谋略为基础编制。    本基金财务报表适应中华东谈主民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业司帐准 则和《资产治理产物关系司帐处理章程》的要求，同期亦按照中国证监会颁布的《证券 投资基金信息表示 XBRL 模板第 3 号》以及中国证券投资基金 业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金司帐核算业务指引》编制财务报表。    本基金财务报表适应财政部颁布的企业司帐准则和《资产治理产物关系司帐处理规 定》及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的联系基金行 业实务操作的章程的要求，信得过、完满地反应了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务情状、    本基金的司帐年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。    本基金的记账本位币为东谈主民币，编制财务报表领受的货币为东谈主民币。本基金选择记 账本位币的依据是主要业务进出的计价和结算币种。    (a)金融资产的分类    本基金的金融用具包括股票投资、债券投资、资产解救证券投资等。    本基金时时根据治理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征，在启动 证据时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他概括收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。                       海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述   除非本基金改动治理金融资产的业务模式，在此情形下，通盘受影响的关系金融资 产在业务模式发生变更后的首个讲述期间的第一天进行重分类，不然金融资产在启动确 认后不得进行重分类。   本基金将同期适应下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：   - 本基金治理该金融资产的业务模式所以收取合同现款流量为主见；   - 该金融资产的合同条件章程，在特定日历产生的现款流量，仅为对本金和以未偿 付本金金额为基础的利息的支付。   除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余通盘的金融资产分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变 动计入其他概括收益的金融资产。   治理金融资产的业务模式，是指本基金如何治理金融资产以产生现款流量。业务模 式决定本基金所治理金融资产现款流量的来源是收取合同现款流量、出售金融资产照旧 两者兼有。本基金以客不雅事实为依据、以关节治理东谈主员决定的对金融资产进行治理的特 定业务主见为基础，细目治理金融资产的业务模式。   本基金对金融资产的合同现款流量特征进行评估，以细目关系金融资产在特定日历 产生的合同现款流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中， 本金是指金融资产在启动证据时的公允价值；利息包括对货币期间价值、与特定时期未 偿付本金金额关系的信用风险、以过甚他基本假贷风险、成本和利润的对价。此外，本 基金对可能导致金融资产合同现款流量的期间散播或金额发生变更的合同条件进行评 估，以细目其是否得意上述合同现款流量特征的要求。   (b)金融欠债的分类   本基金将金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债及以 摊余成本计量的金融欠债。   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   该类金融欠债包括交易性金融欠债（含属于金融欠债的繁衍用具）和指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。   - 以摊余成本计量的金融欠债   启动证据后，对于该类金融欠债领受本色利率法以摊余成本计量。   本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。                          海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述      (a)金融用具的启动证据      金融资产和金融欠债在本基金成为关系金融用具合同条件的一方时，于资产欠债表 内证据。      在启动证据时，金融资产及金融欠债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融欠债，关系交易用度径直计入当期损益；对于其他 类别的金融资产或金融欠债，关系交易用度计入启动证据金额。      (b)后续计量      - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产      启动证据后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包 括利息收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。      - 以摊余成本计量的金融资产      启动证据后，对于该类金融资产领受本色利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量 且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在隔绝证据、重分类、 按照本色利率法摊销或证据减值时，计入当期损益。      - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债      启动证据后，对于该类金融欠债以公允价值进行后续计量，除与套期司帐联系外， 产生的利得或损失（包括利息用度）计入当期损益。      - 以摊余成本计量的金融欠债      启动证据后，对于该类金融欠债领受本色利率法以摊余成本计量。      (c)金融用具的隔绝证据      得意下列条件之一时，本基金隔绝证据该金融资产：      - 收取该金融资产现款流量的合同权益隔绝；      - 该金融资产已转换，且本基金将金融资产通盘权上实在通盘的风险和答谢转换给 转入方；      - 该金融资产已转换，天然本基金既莫得转换也莫得保留金融资产通盘权上实在所 有的风险和答谢，可是放置了对该金融资产抑止。      金融资产举座转换得意隔绝证据条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益：      - 所转换金融资产在隔绝证据日的账面价值；                       海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述   - 因转换金融资产而收到的对价。   金融欠债（或其一部分）的当前义务还是祛除的，本基金隔绝证据该金融欠债（或 该部分金融欠债）。   (d)金融用具的减值   本基金以预期信用损失为基础，对下列神气进行减值司帐处理并证据损失准备：   - 以摊余成本计量的金融资产   本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模子。   预期信用损失的计量   预期信用损失，是指以发生讲错的风险为权重的金融用具信用损失的加权平均值。 信用损失，是指本基金按照原本色利率折现的、根据合同应收的通盘合同现款流量与预 期收取的通盘现款流量之间的差额，即全部现款穷乏的现值。   在计量预期信用损失机，本基金需筹商的最长期限为濒临信用风险的最长合同期限 （包括筹商续约采取权）。   整个存续期预期信用损失，是指因金融用具整个计算存续期内通盘可能发生的讲错 事件而导致的预期信用损失。   改日 12 个月内预期信用损失，是指因资产欠债表日后 12 个月内（若金融用具的预 计存续期少于 12 个月，则为计算存续期）可能发生的金融用具讲错事件而导致的预期 信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。   本基金对得意下列情形的金融用具按影相当于改日 12 个月内预期信用损失的金额 计量其损失准备，对其他金融用具按影相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其 损失准备：   - 该金融用具在资产欠债表日只具有较低的信用风险；或   - 该金融用具的信用风险自启动证据后并未权贵加多。   预期信用损失准备的列报   为反应金融用具的信用风险自启动证据后的变化，本基金在每个资产欠债表日再行 计量预期信用损失，由此酿成的损失准备的加多或转回金额，应算作为减值损失或利得 计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产欠债 表中列示的账面价值。   核销   如果本基金不再合理预期金融资产合同现款流量约略全部或部分收回，则径直减记                          海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 该金融资产的账面余额。这种减记组成关系金融资产的隔绝证据。这种情况时时发生在 本基金细目债务东谈主莫得资产或收入来源可产生弥散的现款流量以偿还将被减记的金额。 可是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项关系实行行径的影响。   已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。   除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：   公允价值是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者 转换一项欠债所需支付的价钱。   本基金在细目关系金融资产和金融欠债的公允价值时，根据企业司帐准则的章程采 用在当前情况下适用而况有弥散可利用数据和其他信息解救的估值技艺。   存在活跃市集且约略获取不异资产或欠债报价的金融用具，在估值日有报价的，除 司帐准则章程的情况外，将该报价不加调理地应用于该资产或欠债的公允价值计量；估 值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的过失事件的，领受最近交易日的 报价细目公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不可信得过反应公允价值 的，对报价进行调理，细目公允价值。与上述金融用具不异，但具有不同特征的，以相 同资产或欠债的公允价值为基础，并在估值技艺中筹商不同特征要素的影响。特征是指 对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技艺中不应 将该限制作为特征筹商。此外，本基金不筹商因其无数持有关系资产或欠债所产生的溢 价或折价。   对不存在活跃市集的金融用具，领受在当前情况下适用而况有弥散可利用数据和其 他信息解救的估值技艺细目公允价值。领受估值技艺细目公允价值时，优先使用可不雅察 输入值，独一在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。   如经济环境发生过失变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的过失事件，参考肖似投 资品种的现行市价及过失变化等要素，对估值进行调理并细目公允价值。   金融资产和金融欠债在资产欠债表内隔离列示，莫得相互抵销。可是，同期得意下 列条件的，以相互抵销后的净额在资产欠债表内列示：   -本基金具有抵销已证据金额的法定权益，且该种法定权益是当前可实行的；   -本基金谋略以净额结算，或同期变现该金融资产和归还该金融欠债。                           海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述    实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分管部分后的余 额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份 额数及细目的折算比例计较认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动隔离于基金 申购证据日及基金赎回证据日认列。上述申购和赎回隔离包括基金退换所引起的转入基 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。    损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分拨利润和公允价值变动损益，包括已杀青损益平准金和未杀青损益平 准金。已杀青损益平准金指根据交易苦求日申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已 杀青损益占净资产比例计较的金额。未杀青损益平准金指根据交易苦求日申购或赎回款 项中包含的按累计未分拨的未杀青损益占净资产比例计较的金额。损益平准金于基金申 购证据日或基金赎回证据日进行证据和计量，并于司帐期末全额转入未分拨利润。    利息收入    入款利息收入是按借出货币资金的期间和本色利率计较细目。    买入返售金融资产在资金本色占用期间内按本色利率法逐日证据为利息收入。    投资收益    股票投资收益、债券投资收益和资产解救证券投资收益按关系金融资产于解决日成 交金额与其启动计量金额的差额证据，解决时产生的交易用度计入投资收益。    以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和 票面利率计较的利息计入投资收益。    公允价值变动收益    公允价值变动收益核算基金持有的领受公允价值模式计量的以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产、繁衍用具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债等公允价值变动酿成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公 允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计较的利息。    本基金的治理东谈主答谢、托管费和销售作事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率 和计较方法逐日证据。                          海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述    本基金的利息支拨按资金的本金和适用利率逐日计提。    卖出回购金融资产款在资金本色占用期间按本色利率法逐日证据为利息支拨。    以摊余成本计量的金融欠债在持有期间证据的利息支拨按本色利率法计较。    本基金归拢类别的每一基金份额享有同中分拨权。本基金收益以现款体式分拨，其 中场外基金份额持有东谈主可采取现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自 动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有东谈主只可采取现款分成。若期末未分拨利 润中的未杀青部分为正数，包括基金谋略行径产生的未杀青损益以及基金份额交易产生 的未杀青平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已杀青部分；若 期末未分拨利润的未杀青部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润， 即已杀青部分相抵未杀青部分后的余额。经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资 产转出。    本基金以里面组织结构、治理要求、里面讲述轨制为依据细目谋略分部，以谋略分 部为基础细目讲述分部。    本基金现在以一个谋略分部运作，不需要进行分部讲述的表示。    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金细目以 下类别股票投资、债券投资和资产解救证券投资的公允价值时领受的估值方法过甚关节 假定如下：    对于证券交易所上市的股票和债券，若出现过失事项停牌或交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证 券投资基金估值业务的带领倡导》，根据具体情况领受《对于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的示知》提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值技艺进 行估值。    对于在锁如期内的非公开导行股票、初度公开导行股票时公司股东公开导售股份、 通过巨额交易取得的带限售期的股票等流畅受限股票，根据中国基金业协会中基协发 20176 号《对于发布的示知》之附件 《证券投资基金投资流畅受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券 交易所上市交易的归拢股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所沉寂提供的                         海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 该流畅受限股票剩余限售期对应的流动性扣头后的价值进行估值。    对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可退换债券除外)及在银行间同 业市集交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投 资基金估值业务的带领倡导》及中国基金业协会中基协字2022566 号《对于发布固定收益品种的估值处理范例>的示知》领受估值技艺细目公允价值。本基金持有的证 券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可退换债券除外)，按照中证指数有限公司所 沉寂提供的估值成果细目公允价值。本基金持有的银行间同行市集固定收益品种按照中 债金融估值中心有限公司所沉寂提供的估值成果细目公允价值。    本基金在本讲述期内未发生过失司帐计策变更。    本基金在本讲述期内未发生过失司帐推断变更。    本基金在本讲述期内未发生过失司帐额外更正。    根据财税2002128 号《对于怒放式证券投资基金联系税收问题的示知》、财税 2004 司股息红利辞别化个东谈主所得税计策联系问题的示知》、财税 2015 101 号《对于上市公 司股息红利辞别化个东谈主所得税计策联系问题的示知》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所对于作念好证券交易印花税征收样式调理使命的示知》、财税 2008 1 号文《对于企业所得税几许优惠计策的示知》、财税 2016 36 号文《对于全面 推开营业税改征升值税试点的示知》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改 增试点金融业联系计策的示知》、财税201670 号《对于金融机构同行交往等升值税政 策的补充示知》、财税 2016 140 号文《对于明确金融、房地产开导、教师接济作事等 升值税计策的示知》、财税 2017 2 号文《对于资管产物升值税计策联系问题的补充通 知》、财税 2017 56 号《对于资管产物升值税联系问题的示知》、财税201790 号《关 于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计策的示知》、财税2023 39 号《对于减半征收 证券交易印花税的公告》、财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号《对于延续实施世界中 小企业股份转让系统挂牌公司股息红利辞别化个东谈主所得税计策的公告》过甚他关系税务                          海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 法例和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：    (a)资管产物治理东谈主运营资管产物过程中发生的升值税应税步履，以治理东谈主为升值税 征税东谈主，暂适用浅易计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。    证券投资基金治理东谈主专揽基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征升值税； 对国债、场所政府债利息收入以及金融同行交往取得的利息收入免征升值税；同行入款 利息收入免征升值税以及一般入款利息收入不征收升值税。资管产物治理东谈主运营资管产 品提供的贷款作事，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。    (b)对质券投资基金从证券市鸠集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股 权的股息、红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。    对投资者从证券投资基金分拨中取得的收入，暂不征收企业所得税。    (c)对基金从上市公司、世界中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司 （“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红 利所得全额计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应征税所得额；持股期限高出 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金持有的上市公 司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述章程计较征税，持股期间自解禁日 起计较；解禁前取得的股息、红利收入络续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得统 一适用 20%的税率计征个东谈主所得税。    对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时间扣代 缴 20%的个东谈主所得税。    (d)基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。    (e)对基金运营过程中交纳的升值税，隔离按照证券投资基金治理东谈主所在地适用的税 率，计较交纳城市感触建设税、教师费附加和场所教师附加。                                                    单元：东谈主民币元                         本期末                      上年度末 神气 活期入款                          4，275，080.25            2，827，185.01 就是：本金                         4，274，657.73            2，826，904.17                                   海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述       加：应计利息                               422.52                      280.84 如期入款                                             -                          - 就是：本金                                            -                          -       加：应计利息                                     -                          - 其中：入款期限 1 个月以                                                  -                          - 内    入款期限 1-3 个月                                   -                          -       入款期限 3 个月以 上                                                -                          - 其他入款                                             -                          - 就是：本金                                            -                          -       加：应计利息                                     -                          - 算计                                    4，275，080.25               2，827，185.01                                                              单元：东谈主民币元                                           本期末       神气                                    应计利息                          公允价值变                      成本                              公允价值                                                                      动 股票                52，332，670.83              -   54，386，225.31   2，053，554.48 贵金属投资-金交所                                    -                               -                              -              - 黄金合约       交易所市集                   -              -               -              -  债券   银行间市集                   -              -               -              -       算计                      -              -               -              - 资产解救证券                        -              -               -              - 基金                            -              -               -              - 其他                            -              -               -              -       算计          52，332，670.83              -   54，386，225.31   2，053，554.48       神气                                 上年度末                                 海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述                                  应计利息                            公允价值变                     成本                             公允价值                                                                      动 股票              59，550，653.38             -       51，480，665.04 -8，069，988.34 贵金属投资-金交所                                 -                             -                                -              - 黄金合约       交易所市集                 -             -                  -              -  债券   银行间市集                 -             -                  -              -       算计                    -             -                  -              - 资产解救证券                      -             -                  -              - 基金                          -             -                  -              - 其他                          -             -                  -              -       算计        59，550，653.38             -       51，480，665.04 -8，069，988.34    本基金本讲述期末及上年度末未持有繁衍金融资产/欠债。    本基金本讲述期末及上年度末未持有买入返售金融资产。    本基金本讲述期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。    本基金本讲述期末及上年度末其他资产无余额。                                                               单元：东谈主民币元                                 本期末                        上年度末         神气 应付券商交易单元保证金                                   -                                 - 应付赎回费                                     8.34                            0.43                              海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 应付证券出借讲错金                                     -                    - 应付交易用度                                 1，498.74             4，125.62 其中：交易所市集                               1，498.74             4，125.62       银行间市集                                   -                    - 应付利息                                          -                    - 预提用度                              120，000.00            130，000.00 应付指数使用费                            50，000.00             50，000.00 算计                                171，507.08            184，126.05 海富通中证 A100 指数 A                                                    金额单元：东谈主民币元                                              本期         神气                     2024年1月1日至2024年12月31日                           基金份额（份）                   账面金额 上年度末                            48，658，336.07         48，658，336.07 本期申购                             3，944，564.96          3，944，564.96 本期赎回（以“-”号填列）                   -6，578，407.16         -6，578，407.16 本期末                             46，024，493.87         46，024，493.87 海富通中证 A100 指数 C                                                    金额单元：东谈主民币元                                               本期         神气                     2024年1月1日至2024年12月31日                           基金份额（份）                   账面金额 上年度末                                  28，618.79            28，618.79 本期申购                                 230，102.38         230，102.38 本期赎回（以“-”号填列）                     -153，400.63           -153，400.63 本期末                                  105，320.54         105，320.54    注：浪漫 2024 年 12 月 31 日止，本基金 A 类份额于深交所上市的基金份额为 份额为 44，327，503.87 份 (2023 年 12 月 31 日：46，931，658.07 份)。上市的基金份额登记                            海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 在证券登记结算系统，可采取按市价流畅或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金 份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可杀青基金 份额在两个系统之间的退换。 海富通中证 A100 指数 A                                                     单元：东谈主民币元        神气         已杀青部分            未杀青部分            未分拨利润算计 上年度末               41，111，123.22   -35，442，039.79     5，669，083.43 本期期初               41，111，123.22   -35，442，039.79     5，669，083.43 本期利润               -2，894，855.23    10，110，332.93     7，215，477.70 本期基金份额交易产生                    -2，142，142.78     1，535，239.97      -606，902.81 的变动数 其中：基金申购款           3，220，887.06     -2，512，730.88       708，156.18 基金赎回款              -5，363，029.84     4，047，970.85     -1，315，058.99 本期已分拨利润                        -                -                 - 本期末               36，074，125.21    -23，796，466.89    12，277，658.32 海富通中证 A100 指数 C                                                     单元：东谈主民币元        神气         已杀青部分            未杀青部分            未分拨利润算计 上年度末                  24，155.83        -20，828.18         3，327.65 本期期初                  24，155.83        -20，828.18         3，327.65 本期利润                   -3，733.74       13，209.89          9，476.15 本期基金份额交易产生 的变动数 其中：基金申购款             187，707.33      -150，422.70         37，284.63 基金赎回款               -125，814.62       103，617.51         -22，197.11 本期已分拨利润                        -                -                 - 本期末                   82，314.80        -54，423.48        27，891.32                            海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述                                                          单元：东谈主民币元                            本期                        上年度可比期间        神气         2024 年 1 月 1 日至 2024 年       2023 年 1 月 1 日至 2023 活期入款利息收入                           12，126.05                 11，831.37 如期入款利息收入                                   -                           - 其他入款利息收入                                   -                           - 结算备付金利息收入                            130.46                    101.76 其他                                    32.75                        22.96 算计                                 12，289.26                 11，956.09                                                          单元：东谈主民币元                                   本期              上年度可比期间             神气           2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023                               年 12 月 31 日          年 12 月 31 日 卖出股票成交总额                           16，331，815.38         8，048，791.49 减：卖出股票成本总额                         19，971，056.17         8，524，424.08 减：交易用度                                  24，338.95           17，803.43 买卖股票差价收入                            -3，663，579.74         -493，436.02                                                         单元：东谈主民币元                                     本期                 上年度可比期间              神气            2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年 债券投资收益——利息收入                                     -                 5，137.89 债券投资收益——买卖债券（债转股及                                                  -                 2，058.00 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                   -                         - 债券投资收益——申购差价收入                                   -                         - 算计                                               -                 7，195.89                                                          单元：东谈主民币元                              海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述                                       本期                上年度可比期间                 神气           2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年  卖出债券（债转股及债券到期兑付）                                                   -           3，317，410.07  成交总额  减：卖出债券（债转股及债券到期兑                                                   -           3，296，403.00  付）成本总额  减：应计利息总额                                         -             18，949.07  减：交易用度                                           -                     -  买卖债券差价收入                                         -              2，058.00 本基金本讲述期及上年度可比期间无贵金属投资收益。      本基金本讲述期及上年度可比期间无繁衍用具收益。                                                         单元：东谈主民币元                             本期                        上年度可比期间         神气           2024年1月1日至2024年12月        2023年1月1日至2023年12月 股票投资产生的股利收益                     1，540，436.92              1，461，239.85 其中：证券出借权益抵偿收                                            -                          - 入 基金投资产生的股利收益                                -                          - 算计                              1，540，436.92              1，461，239.85                                                          单元：东谈主民币元                             本期                        上年度可比期间       神气称号           2024年1月1日至2024年12月        2023年1月1日至2023年12月 ——股票投资                         10，123，542.82              -6，788，673.79                              海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 ——债券投资                                         -                           - ——资产解救证券投资                                     -                           - ——基金投资                                         -                           - ——贵金属投资                                        -                           - ——其他                                           -                           - ——权证投资                                         -                           - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估升值税                                     -                           - 算计                                10，123，542.82             -6，788，673.79                                                           单元：东谈主民币元                         本期                          上年度可比期间        神气 基金赎回费收入                            4，771.55                      1，806.61 算计                                 4，771.55                      1，806.61                                                           单元：东谈主民币元                              本期                     上年度可比期间          神气          2024年1月1日至2024年12         2023年1月1日至2023年12月31                            月31日                         日 审计用度                               40，000.00                  50，000.00 信息表示费                              80，000.00                  80，000.00 证券出借讲错金                                    -                           - 指数使用费                             200，000.00                 200，000.00 银行划款手续费                             2，081.64                   2，076.01 债券托管账户感触费                          18，000.00                  18，000.00 算计                                340，081.64                 350，076.01                              海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述    浪漫资产欠债表日，本基金并不消作表示的或有事项。    经中国证监会于 2025 年 1 月 17 日出具《对于本旨国泰君安证券股份有限公司给与 合并海通证券股份有限公司并召募配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司给与 合并海通证券股份有限公司、海富通基金治理有限公司变更主要股东及本色抑止东谈主、富 国基金治理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及本色抑止东谈主 的批复》    （证监许可〔2025〕96 号）核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰 君安”）给与合并海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。自本次给与合并交割 日（即 2025 年 3 月 14 日）起，合并后的国泰君安承继及联贯海通证券的全部资产、负 债、业务、东谈主员、合同、天资过甚他一切权益与义务，海通证券所持海富通基金治理有 限公司股权亦包摄于合并后的国泰君安，即合并后的国泰君安成为海富通基金治理有限 公司的主要股东，上海国际集团有限公司成为海富通基金治理有限公司本色抑止东谈主。                   关联方称号                    与本基金的关系 海富通基金治理有限公司(“海富通”)                    基金治理东谈主、基金销售机构 中国银行股份有限公司 (“中国银行”)                   基金托管东谈主、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”)                   基金治理东谈主的股东、基金销售机构 法国巴黎资产治理 BE 控股公司 (BNP Paribas                                           基金治理东谈主的股东 Asset Management BE Holding) 上海富诚海富通资产治理有限公司                          基金治理东谈主的子公司    注：下述关联交易均在泛泛业务限度内按一般生意条件签订，本讲述期内存在抑止 关系或其他过失是非关系的关联方未发生变化。    本基金本讲述期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。    本基金本讲述期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。    本基金本讲述期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。                            海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述                                                           单元：东谈主民币元                                  本期                 上年度可比期间            神气           2024年1月1日至2024年           2023年1月1日至2023年 当期发生的基金应支付的治理费                     386，169.37                433，366.15 其中：应支付销售机构的客户维 护费 应支付基金治理东谈主的净治理费                      224，899.60                253，694.55    注：支付基金治理东谈主海富通的治理东谈主答谢按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计较公式为: 日治理东谈主答谢＝前一日基金资产 净值 x0.70%/当年天数。                                                           单元：东谈主民币元                                  本期                 上年度可比期间            神气           2024年1月1日至2024年           2023年1月1日至2023年 当期发生的基金应支付的托管费                        66，200.43               74，291.38    注：支付基金托管东谈主的基金托管费按前一日基金资产净值 0.12%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计较公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 x0.12%/当年天数。                                                            单元：东谈主民币元                             本期 赢得销售作事费            2024年1月1日至2024年12月31日 的各关联方称号          当期发生的基金应支付的销售作事费         海富通中证 A100 指数 A 海富通中证 A100 指数 C                       算计 海富通                    -             1.09                           1.09 海通证券                   -             0.68                           0.68      算计                     -                      1.77             1.77                               上年度可比期间 赢得销售作事费                 2023年1月1日至2023年12月31日 的各关联方称号                当期发生的基金应支付的销售作事费                海富通中证A100指数A 海富通中证A100指数C                      算计                              海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 海富通                           -                       0.36             0.36    算计                         -                       0.36             0.36     注：本基金 A 类份额不收打消售作事费，C 类份额的基金销售作事费年费率为 0.10%， 基金销售作事费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.10%年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。销售作事费的计较方法如下：日销售作事费＝前一日 C 类份额的基金 资产净值 x0.10%/当年天数。     本基金本讲述期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购) 交易。     本基金本讲述期及上年度可比期间未发生与关联方通过商定陈诉样式进行的适用 固如期限费率的证券出借业务。 况     本基金本讲述期及上年度可比期间未发生与关联方通过商定陈诉样式进行的适用 市集化期限费率的证券出借业务。     本讲述期及上年度可比期间基金治理东谈主未专揽固有资金投本钱基金。     本讲述期末及上年度末除基金治理东谈主之外的其他关联方未投本钱基金。                                                              单元：东谈主民币元                         本期                         上年度可比期间     关联方称号                          日                                   日               期末余额           当期利息收入            期末余额           当期利息收入 中国银行          4，275，080.25        12，126.05    2，827，185.01      11，831.37                                     海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述          本基金本讲述期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。          本基金本讲述期及上年度可比期间不消作讲解的其他关联交易事项。          本基金本讲述期内未实施利润分拨。          本基金本讲述期末未持有因认购新发或增发证券而流畅受限的证券。                                                             金额单元：东谈主民币元                             期末  股票      股票     停牌    停牌          复牌      复牌开盘 数目           期末         期末      备                             估值  代码      称号     日历    原因          日历        单价     （股） 成本总额 估值总额 注                             单价          上海莱 2024-12- 过失事      2025-01-           士     23     项          07          本基金本讲述期末无从事银行间市集债券正回购交易作为典质的债券。          本基金本讲述期末无从事交易所市集债券正回购交易作为典质的债券。          本基金本讲述期内未发生转融通证券出借业务。          本基金是领受指数化操作的股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。本    基金投资的金融用具主要为股票投资。本基金在日常谋略行径中濒临的与这些金融用具    关系的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金的基金治理东谈主从事风险                         海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 治理的主要主见是争取将以优势险抑止在适度的限度之内，使本基金在风险和收益之间 取得最好的平衡以杀青“风险和收益相匹配”的风险收益主见。    本基金的基金治理东谈主奉行全面风险治理体系的建设，在董事会下诞生审计及风险管 理委员会，负责制定公司的风险治理计策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及 过失风险名额及监督公司里面抑止轨制和风险治理轨制的实行情况等；在治理层层面设 立风险治理委员会，负责实施董事会下设审计及风险治理委员会所制定的各项风险治理 计策。    本基金的基金治理东谈主建立了由看管长、风险治理委员会、风险治理部和看管稽核部 及关系业务部门风险治理牵累东谈主组成的三档次风险治理架构体系。    本基金的基金治理东谈主对于金融用具的风险治理方法主如果通过定性分析和定量分 析的方法去估测各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度启程，判断风险损失的严 重进程和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度启程，根据本基金的投资主见， 结合基金资产所专揽金融用具特征通过特定的风险量化野心、模子，日常的量化讲述， 细目风险损失的适度和相应置信进程，实时可靠地对各式风险进行监督、检查和评估， 并通过相应决议，将风险抑止在可承受的限度内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未本质合约牵累，或者基金所投资证券 之刊行东谈主出现讲错、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。    本基金的基金治理东谈主在交易前对交易敌手的资信情状进行了充分的评估。本基金的 银行入款存放于信用精好意思的银行，与银行入款关系的信用风险不过失。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限牵累公司为交易敌手完成证券交收和款项计帐， 讲错风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质 券交割样式进行限制以抑止相应的信用风险。    本基金的基金治理东谈主建立了信用风险治理过程，通过对投资品种信用品级评估来控 制证券刊行东谈主的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行单子和计策性金融债除外的债 券和资产解救证券（2023 年 12 月 31 日：无）。    流动性风险是指基金在本质与金融欠债联系的义务时遭逢资金穷乏的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有东谈主可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方                        海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现贫穷或因投资靠拢而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。   本基金主要投资于具有精好意思流动性的金融用具，除在附注 7.4.12 中列示的流畅暂时 受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能实时变现。本基金的欠债水平也严格按 照基金合同及中国证监会关系章程进行治理，因此无过失流动性风险。   本基金的基金治理东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作治理 办法》及《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险治理章程》等法例的要求对本基金 组搭伙产的流动性风险进行治理，通过沉寂的风险治理部门对本基金的组合持仓靠拢度 野心、流畅受限制的投资品种比例以及组合在短期间内变现才略的综算野心等流动性指 标进行不时的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不高出基金资产净值的 10%，且本基金与由 本基金的基金治理东谈专揽理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得高出该证券的 行的可流畅股票不得高出该上市公司可流畅股票的 15%，本基金与由本基金的基金治理 东谈专揽理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得高出该上市公司可流 通股票的 30% (完全按照联系指数组成比例进行证券投资的怒放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受该比例限制)。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基 金资产流畅暂时受限制不可解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产样式借入短期资金打法流动性需求，其上限一般不高出基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得高出基金资产净值的   本基金的基金治理东谈主逐日对基金组搭伙产中 7 个使命日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保逐日证据的净赎回苦求不得高出 7 个使命日可变现资产的可变 现价值。   同期，本基金的基金治理东谈主通过合理分散逆回购交易的到期日与交易敌手的靠拢度； 按照穿透原则对交易敌手的财务情状、偿付才略及杠杆水对等进行必要的遵法访谒与严 格的准入治理，以及对不同的交易敌手实施交易额度治理并进行动态调理等轮换严格管 理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金治理东谈主建                                     海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述  立了逆回购交易质押品治理轨制：根据质押品的天资细目质押率水平；不时监测质押品  的风险情状与价值变动以确保质押品按公允价值计较足额；并在与私募类证券资管产物  及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接纳质押品的天资要求  与基金合同商定的投资限度保持一致。      市集风险是指基金所持金融用具的公允价值或改日现款流量因所处市集各种价钱  要素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。      利率风险是指金融用具的公允价值或现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。  利率敏锐性金融用具均濒临由于市集利率上升而导致公允价值着落的风险，其中浮动利  率类金融用具还濒临每个付息期间终局根据市集利率再行订价时对于改日现款流影响  的风险。      本基金的基金治理东谈主如期对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调理投  资组合的久期等方法对上述利率风险进行治理。      本基金持有及承担的大部分金融资产和金融欠债不计息，因此本基金的收入及谋略  行径的现款流量在很猛进程上沉寂于市集利率变化。本基金持有的利率敏锐性资产主要  为银行入款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。                                                               单元：东谈主民币元    本期末      日 资产   货币资金           4，275，080.25           -           -             - 4，275，080.25  存出保证金                 551.46           -           -             -       551.46 交易性金融资                                                              54，386，225.3                             -           -           - 54，386，225.31     产                                                                          1  应收申购款                      -           -           -      2，942.98     2，942.98 资产所有             4，275，631.71           -           - 54，389，168.29 58，664，800.0 欠债                                     海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述  应付赎回款                      -           -           -       17，219.17       17，219.17 应付治理东谈主报                             -           -           -       34，743.62       34，743.62     酬  应付托管费                      -           -           -        5，956.08         5，956.08 应付销售作事                             -           -           -             10.00         10.00     费   其他欠债                      -           -           -     171，507.08 171，507.08 欠债所有                        -           -           -     229，435.95 229，435.95 利率敏锐度缺           4，275，631.71           -           - 54，159，732.34 58，435，364.0 口                                                                                   5     上年度末      日 资产   货币资金           2，827，185.01           -           -             - 2，827，185.01  存出保证金                 263.58           -           -             -       263.58 交易性金融资                                                              51，480，665.0                             -           -           - 51，480，665.04     产                                                                          4  应收计帐款                     -            -           -    124，289.84 124，289.84  应收申购款                 99.40            -           -    174，389.60 174，489.00 资产所有             2，827，547.99           -               51，779，344.48 54，606，892.4 欠债  应付赎回款                      -           -           -    26，231.55          26，231.55 应付治理东谈主报                             -           -           -    31，727.41          31，727.41     酬  应付托管费                      -           -           -    5，438.97             5，438.97 应付销售作事                             -           -           -      2.55                   2.55     费   其他欠债                      -           -           -   184，126.05         184，126.05 欠债所有                        -           -           -     247，526.53 247，526.53 利率敏锐度缺           2，827，547.99                                             54，359，365.9                                         -           - 51，531，817.95 口                                                                                   4      注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率再行订价日  或到期日孰早给予分类。                              海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述    于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)， 因此市集利率的变动对于本基金资产净值无过失影响(2023 年 12 月 31 日：同)。    外汇风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的通盘资产及欠债以东谈主民币计价，因此无过失外汇风险。    其他价钱风险是指基金所持金融用具的公允价值或改日现款流量因除市集利率和 外汇汇率除外的市集价钱要素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市的股票，所濒临的其他价钱风险来源于单个证券刊行主体自己谋略情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市集举座波动的影响。    本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股组成过甚权重构建基金股票投 资组合，并根据标的指数成份股过甚权重的变动进行相应调理。本基金以镌汰基金的跟 踪过失为目的，在筹商流动性风险的前提下，构建债券投资组合。细目基金资产在股票、 债券及货币市集用具等类别资产间的分拨比例，并跟着各种证券风险收益特征的相对变 化，动态调理股票资产、债券资产和货币市集用具的比例，以回避或抑止市集风险，提 高基金收益率。    本基金通过投资组合的分散化镌汰其他价钱风险。股票资产及存托凭证占基金资产 的比例为 90%-95%，投资于关系标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的 量方法对基金进行风险度量，实时可靠地对风险进行追踪和抑止。                                                 金额单元：东谈主民币元                              本期末                 上年度末                                                           占基                                      占基金           神气                                              金资                                      资产净                         公允价值                公允价值          产净                                      值比例                                                           值比                                      （%）                                                          例（%）                             海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 交易性金融资产－股票投资         54，386，225.31        93.07       51，480，665.04     94.70 交易性金融资产—基金投资                     -            -                   -           - 交易性金融资产－债券投资                     -            -                   -           - 交易性金融资产－贵金属投                                  -            -                   -           - 资 繁衍金融资产－权证投资                      -            -                   -           - 其他                               -            -                   -           - 算计                   54，386，225.31        93.07       51，480，665.04     94.70 假定         除事迹相比基准(附注 7.4.1)除外的其他市集变量保持不变                         对资产欠债表日基金资产净值的                           影响金额（单元：东谈主民币元）        关系风险变量的变动      本期末            上年度末  分析                     2024 年 12 月 31 日                2023 年 12 月 31 日                                      -2，749，130.73              -2，622，302.74      公允价值计量成果所属档次取决于对公允价值计量举座而言具有蹙迫兴趣的最低 档次的输入值。三个档次输入值的界说如下：      第一档次输入值：在计量日约略取得的不异资产或欠债在活跃市集上未经调理的报 价；      第二档次输入值：除第一档次输入值外关系资产或欠债径直或迤逦可不雅察到的输入 值；      第三档次输入值：关系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                               单元：东谈主民币元 公允价值计量成果所属的               本期末                            上年度末      档次             2024 年 12 月 31 日                 2023 年 12 月 31 日 第一档次                         54，225，941.31                    51，480，665.04                                海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 第二档次                        160，284.00                                - 第三档次                                 -                                -            算计            54，386，225.31                    51，480，665.04    本基金以导致各档次之间退换的事项发诞辰为证据各档次之间退换的时点。    对于证券交易所上市的股票和债券等，若出现过失事项停牌、交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)、或属于非公开导行等情况，本基金隔离于停牌日死党易收回生 跃日历间、交易不活跃期间及限售期间不会将关系股票和债券等的公允价值列入第一层 次；并根据估值调理中领受的对公允价值计量举座而言具有蹙迫兴趣的输入值所属的最 低档次，细目关系股票和债券公允价值应属第二档次或第三档次。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金无非不时的以公允价值计量的金融用具（2023 年 12 月 31 日：无）。    不以公允价值计量的金融用具主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值之间无过失互异。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金无有助于勾通和分析司帐报表需要讲解的其他事项。                        §8    投资组合讲述                                                    金额单元：东谈主民币元                                                            占基金总资产   序号             神气                      金额                                                            的比例（%）         其中：股票                             54，386，225.31             92.71         其中：债券                                         -                   -              资产解救证券                                   -                   -                           海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述            其中：买断式回购的买入返售                                                  -               -            金融资产                                                          占基金资产净  代码             行业类别              公允价值（元）                                                          值比例（％）  A       农、林、牧、渔业                        481，268.80            0.82  B       采矿业  C       制造业                          31，960，725.06           54.69  D       电力、热力、燃气及水坐褥和供应业              2，208，307.40            3.78  E       建筑业                           1，088，583.00            1.86  F       批发和零卖业                                      -               -  G       交通输送、仓储和邮政业                   2，213，251.30            3.79  H       住宿和餐饮业                                      -               -  I       信息传输、软件和信息技艺作事业               2，905，848.73            4.97  J       金融业                           8，012，508.22           13.71  K       房地产业                            687，990.00            1.18  L       租出和商务作事业                        628，736.02            1.08  M       科学计议和技艺作事业                      631，198.72            1.08                        海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述  N    水利、环境和大家设施治理业                            -            -  O    住户作事、修理和其他作事业                            -            -  P    教师                                       -            -  Q    卫生和社会使命                        282，993.50         0.48  R    文化、体育和文娱业                                -            -  S    概括                                       -            -       算计                           54，214，706.31       92.78                                                    占基金资产净  代码          行业类别              公允价值（元）                                                    值比例（％）  A    农、林、牧、渔业                                 -            -                                                -            -   B   采矿业   C   制造业                                      -            -       电力、热力、燃气及水坐褥和供应  D       业                                        -            -   E   建筑业                                      -            -   F   批发和零卖业                                   -            -  G    交通输送、仓储和邮政业                              -            -  H    住宿和餐饮业                                   -            -   I   信息传输、软件和信息技艺作事业                171，519.00         0.29   J   金融业                                      -            -  K    房地产业                                     -            -   L   租出和商务作事业                                 -            -  M    科学计议和技艺作事业                               -            -  N    水利、环境和大家设施治理业                            -            -  O    住户作事、修理和其他作事业                            -            -   P   教师                                       -            -                            海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述  Q    卫生和社会使命                                         -             -   R   文化、体育和文娱业                                       -             -   S   概括                                              -             -       算计                                  171，519.00             0.29   本基金本讲述期末未持有港股通股票。                                                金额单元：东谈主民币元                                                           占基金资产  序号   股票代码      股票称号     数目（股）         公允价值               净值比例                                                            （％）                           海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述                             海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述                                                  金额单元：东谈主民币元                                                         占基金资产  序号    股票代码     股票称号      数目（股）         公允价值（元）         净值比例                                                          （％）                        海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述                                             金额单元：东谈主民币元                                                    占期初基金 序号    股票代码      股票称号          本期累计买入金额             资产净值比                                                    例（％）   注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数目)填列，不筹商关系交易用度。                                             金额单元：东谈主民币元                                                    占期初基金 序号    股票代码      股票称号          本期累计卖出金额             资产净值比                                                    例（％）                            海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述        注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数目)填列，不筹商关系交易用度。                                                       单元：东谈主民币元  买入股票成本（成交）总额                                         12，753，073.62  卖出股票收入（成交）总额                                         16，331，815.38        注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数目) 填列，不筹商关系交易用度。        本基金本讲述期末未持有债券。        本基金本讲述期末未持有债券。        本基金本讲述期末未持有资产解救证券。        本基金本讲述期末未持有贵金属。        本基金本讲述期末未持有权证。        根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。        根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。                          海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述        根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 前一年内曾受到中国证券监督治理委员会的处罚。 本基金对上述主体所刊行证券的投资决议范例适应关系法律法例、基金合同及公司轨制 的章程。 除上述主体外，基金治理东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管 部门立案访谒，或在本讲述编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形。 票。                                                单元：东谈主民币元  序号              称号                      金额        本基金本讲述期末未持有处于转股期的可退换债券。        本基金本讲述期末指数投资前十名股票中未存在流畅受限情况。                                  海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述      本基金本讲述期末前五名积极投资中不存在流畅受限情况。                       §9   基金份额持有东谈主信息                                                                份额单元：份                                                  持有东谈主结构                      户均持有             持有东谈主户                     机构投资者                   个东谈主投资者     份额级别             的基金份              数(户)                               占总份                    占总份                        额          持有份额                  持有份额                                                 额比例                    额比例  海富通中证                                                  44，994，727.7 A100 指数 A                                                         6  海富通中证                                                                 100.00 A100 指数 C                                                                  %      算计                                                 45，100，048.3      注：本表基金机构/个东谈主投资者持有份额占总份额比例的计较中，A、C 级比例分母 为各自级别的份额，对算计数，比例的分母领受基金份额的算计数(即期末基金份额总 额)。 海富通中证 A100 指数 A 序号          持有东谈主称号                   持有份额（份）                  占上市总份额比                                                                    例       皆皆哈尔中通大家交通有限责       任公司                                海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述       注：持有东谈主为场内持有东谈主。                                                                  占基金总份额比        神气            份额级别             持有份额总和（份）                                                                            例                 海富通中证 A100 指                                 数A 基金管 理东谈主 通盘 从业东谈主                 海富通中证 A100 指 员持有本基金                                              14，361.59       13.6361%                                 数C                           算计                       143，189.32        0.3104%       神气       份额级别       持有基金份额总量的数目区间（万份）              海富通中证 A100 指 本公司高等治理东谈主员、                        0~10                 数A 基金投资和计议部门              海富通中证 A100 指 负责东谈主理有本怒放式                          0                 数C 基金                 算计                0~10              海富通中证 A100 指                 数A 本基金基金司理持有    海富通中证 A100 指 本怒放式基金          数C                       算计                                  0~10                     §10   怒放式基金份额变动                                                                    单元：份          神气           海富通中证 A100 指数 A                海富通中证 A100 指数 C 基金合同收效日（2009 年 10 月 30 日）基金份额总额 本讲述期期初基金份额总额                      48，658，336.07                    28，618.79                               海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 本讲述期基金总申购份额                       3，944，564.96          230，102.38 减：本讲述期基金总赎回份额                     6，578，407.16          153，400.63 本讲述期基金拆分变动份额                                 -                   - 本讲述期期末基金份额总额                     46，024，493.87          105，320.54                         §11   过失事件揭示        本讲述期内本基金未召开基金份额持有东谈主大会。        基金治理东谈主： 日起担任公司董事长，杨仓兵先生因退休不再担任公司董事长。 月 9 日起担任公司副总司理。        基金托管东谈主：        本讲述期内，经中国银行股份有限公司计议决定，郭德秋先生不再担任中国银行股 份有限公司托管业务部总司理职务。上述东谈主事变动已按关系章程备案、公告。        讲述期无波及基金治理东谈主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。        讲述期内本基金投资策略未发生改动。        本基金本讲述期内改聘毕马威华振司帐师事务所（特殊无为合伙）为本基金审计的 司帐师事务所，并照章本质了公告手续。讲述期内本基金应支付给所聘任司帐师事务所 的答谢为 40，000.00 元，该审计机构已为本基金提供审计作事的连气儿年限为 1 年。        本讲述期，基金治理东谈主过甚高等治理东谈主员未受到窥探或处罚。                               海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述   本讲述期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过甚关系高等治理东谈主员无受窥探或处罚 等情况。                                                      金额单元：东谈主民币元                     股票交易                应支付该券商的佣金         交易                    占当期                    占当期  券商称号   单元                    股票成                    佣金总           备注                成交金额                      佣金         数目                    交总额                    量的比                               的比例                      例 国盛证券      2   15，995，642.60   55.00%     11，874.73   82.99%    - 中信证券      2   13，089，246.40   45.00%      2，433.36   17.01%    - 西南证券      2               -         -            -         -   - 星河证券      1               -         -            -         -   - 招商证券      2               -         -            -         -   - 开源证券      2               -         -            -         -   - 长江证券      1               -         -            -         -   - 海通证券      2               -         -            -         -   - 申万宏源      2               -         -            -         -   - 国金证券      1               -         -            -         -   - 民生证券      2               -         -            -         -   - 天风证券      2               -         -            -         -   - 华创证券      1               -         -            -         -   - 国泰君安      2               -         -            -         -   - 中金公司      2               -         -            -         -   - 野村东方国 际证券 华西证券      1               -         -            -         - -   注：1、讲述期内本基金退租渤海证券1个交易单元、太平洋证券2个交易单元、中 信证券2个交易单元、上海证券1个交易单元、中信建投证券2个交易单元。   基金治理东谈主采取财务情状精好意思，谋略步履表率，合规风控才略和交易、计议等作事 才略较强的证券公司，租用其交易单元供本基金证券交易。   （1）由牵头部门依据上述交易单元采取范例及公司内控轨制要求，对候选券商开 展遵法访谒，概括评估其财务情状、谋略步履、合规风控才略、交易、计议等作事才略。                             海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述      （2）经评估，牵头部门将适应公司轨制要求的券商关系材料提交看管出息行合规 性审查，再提交基金治理东谈主的总司理办公会审议。      （3）基金治理东谈主与被采取的券商签订《证券交易单元租用左券》。                                                  金额单元：东谈主民币元               债券交易             回购交易               权证交易                    占当期                                         占当期回               占当期权  券商称号              债券成     成交金           成交金额                          购成交总    成交金额       证成交总                    交总额       额                                         额的比例               额的比例                    的比例 国盛证券           -      -             -       -          -            - 中信证券           -      -             -       -          -            - 西南证券           -      -             -       -          -            - 星河证券           -      -             -       -          -            - 招商证券           -      -             -       -          -            - 开源证券           -      -             -       -          -            - 长江证券           -      -             -       -          -            - 海通证券           -      -             -       -          -            - 申万宏源           -      -             -       -          -            - 国金证券           -      -             -       -          -            - 民生证券           -      -             -       -          -            - 天风证券           -      -             -       -          -            - 华创证券           -      -             -       -          -            - 国泰君安           -      -             -       -          -            - 中金公司           -      -             -       -          -            - 野村东方国                -      -             -       -          -            - 际证券 华西证券           -      -             -       -          -            -                                                        法定表示日 序号            公告事项                       法定表示样式                                                            期       海富通基金治理有限公司对于旗下部分                 上海证券报、基金管       基金新增上海中原金钱投资治理有限公                 理东谈主网站及中国证       司为销售机构并进入其申购费率优惠活                 监会基金电子表示       动的公告                                 网站       海富通基金治理有限公司对于旗下部分                 上海证券报、基金管       机构的公告                             监会基金电子表示                        海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述                                  网站                               上海证券报、基金管      海富通基金治理有限公司对于旗下部分                               理东谈主网站及中国证                               监会基金电子表示      惠行径的公告                                  网站                               上海证券报、基金管      海富通基金治理有限公司对于旗下部分                               理东谈主网站及中国证                               监会基金电子表示      机构并进入其申购费率优惠行径的公告                                  网站      海富通基金治理有限公司对于旗下部分 上海证券报、基金管      基金新增中国中金金钱证券有限公司为 理东谈主网站及中国证      销售机构并进入其申购费率优惠行径的 监会基金电子表示      公告                          网站                               上海证券报、基金管      海富通基金治理有限公司对于海富通中                               理东谈主网站及中国证                               监会基金电子表示      份额通达退换业务的公告                                  网站                               上海证券报、基金管      海富通基金治理有限公司对于董事长变 理东谈主网站及中国证      更的公告                     监会基金电子表示                                  网站                               上海证券报、基金管      海富通基金治理有限公司对于旗下部分                               理东谈主网站及中国证                               监会基金电子表示      机构并进入其申购费率优惠行径的公告                                  网站      海富通基金治理有限公司对于旗下部分 上海证券报、基金管      基金新增泛华普益基金销售有限公司为 理东谈主网站及中国证      销售机构并进入其申购费率优惠行径的 监会基金电子表示      公告                          网站      海富通基金治理有限公司对于海富通中 上海证券报、基金管      证 100 指数证券投资基金（LOF）C 类   理东谈主网站及中国证      份额新增广发银行股份有限公司为销售 监会基金电子表示      机构的公告                       网站                               上海证券报、基金管      对于海富通中证 100 指数证券投资基金                               理东谈主网站及中国证                               监会基金电子表示      文献的公告                                  网站                               上海证券报、基金管      海富通基金治理有限公司对于旗下部分 理东谈主网站及中国证      基金改聘司帐师事务所的公告            监会基金电子表示                                  网站                               上海证券报、基金管      海富通基金治理有限公司对于高等治理 理东谈主网站及中国证      东谈主员变更的公告                  监会基金电子表示                                  网站                           海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述       海富通基金治理有限公司对于旗下部分 上海证券报、基金管       基金的销售机构由北京中植基金销售有 理东谈主网站及中国证       限公司变更为华源证券股份有限公司的 监会基金电子表示       公告                         网站       海富通基金治理有限公司对于海富通中 上海证券报、基金管       证 A100 指数证券投资基金（LOF）C 类 理东谈主网站及中国证       份额新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公 监会基金电子表示       司为销售机构的公告                  网站                               上海证券报、基金管       海富通基金治理有限公司对于旗下部分                               理东谈主网站及中国证                               监会基金电子表示       机构并进入其申购费率优惠行径的公告                                  网站                §12   影响投资者决议的其他蹙迫信息 本基金本讲述期内无单一投资者持有基金份额比例达到或高出20%的情况。    海富通基金治理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外搭伙基 金治理公司。    从 2003 年 8 月动手，海富通先后召募成立了 124 只公募基金。浪漫 2024 年 12 月    海富通是国度东谈主力资源和社会保障部首批企业年金基金投资治理东谈主，是首批赢得特 定客户资产治理业务阅历的基金治理公司。2010 年 12 月，海富通被世界社会保障基金 理事会选聘为境内交付投资治理东谈主。2012 年 9 月，中国保监会公告证据海富通为首批保 险资金投资治理东谈主之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产治理有限 公司持重开业，获准开展特定客户资产治理作事。2016 年 12 月，海富通被世界社会保 障基金理事会选聘为首批基本养老保障基金投资治理东谈主。 基金•偏股混杂型基金三年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中 国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热门混杂型证券投资基金荣获“三年期怒放式混杂型 不时优厚金牛基金”。                              海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述 的“五年不时讲述活泼建立混杂型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热门混杂型证 券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期怒放式混杂型不时优厚金牛基金”，海富 通革新驱动活泼建立混杂型证券投资基金荣获“三年期怒放式混杂型不时优厚金牛基 金”。2022 年 9 月，海富通荣获中国保障资产治理业协会颁发的“IAMAC 推介·2021 年 度保障资产治理业最受接待投资业务合作机构——最具跳跃基金公司”。2022 年 11 月， 海富通革新驱动活泼建立混杂型证券投资基金荣获《上海证券报》颁发的“金基金·活泼 建立型基金三年期奖”，海富通内需热门混杂型证券投资基金荣获“金基金·偏股混杂型基 金五年期奖”。 颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长证券投资基金 荣获《证券时报》颁发的“五年不时讲述活泼建立型明星基金奖”。2023 年 8 月，海富通 荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。 颁发的“债券型 ETF 典型杰作案例”。        (一)中国证监会批准诞生海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）的文献        (二)海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）基金合同        (三)海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）招募讲解书        (四)海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）托管左券        (五)中国证监会批准诞生海富通基金治理有限公司的文献        (六)法律法例及中国证监会章程的其他文献        中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层        投资者可于本基金治理东谈主办公期间预约查阅。    海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度讲述                   海富通基金治理有限公司                   二〇二五年三月三十一日

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